Global Short-Term Core Bond Fund
Global Short-Term Core Bond Fund - CHF Hedged Acc (VGSCBCA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index (der „Index“) an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von in der Regel ein bis maximal fünf Jahren von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds wird vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen.
- Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Juli 2026
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index Hedged in CHF
ISIN
IE000TRYQ1I9
WKN
A42BC3
Registrierte Länder
Finnland, Island, Jersey, C.I., Italien, Norwegen, Insel Man, Schweden, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Guernsey, C.I., Luxemburg, Frankreich, Portugal, Vereinigtes Königreich, Spanien und Irland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 32,37 % | 37,25 % | -4,88 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,97 % | 3,71 % | 3,26 % |
| Frankreich | Europa | 6,04 % | 5,41 % | 0,63 % |
| Südkorea | Pacific | 6,03 % | 1,50 % | 4,53 % |
| Spanien | Europa | 5,87 % | 2,26 % | 3,61 % |
| Japan | Pacific | 4,80 % | 7,62 % | -2,82 % |
| Australien | Pacific | 4,57 % | 1,76 % | 2,81 % |
| Deutschland | Europa | 3,93 % | 5,68 % | -1,75 % |
| Italien | Europa | 3,72 % | 3,25 % | 0,47 % |
| Polen | Europa | 3,27 % | 0,58 % | 2,69 % |
| Supranational | Andere | 3,14 % | 3,15 % | -0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 2,57 % | 0,15 % | 2,42 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,53 % | 3,81 % | -1,28 % |
| Andorra | Europa | 2,47 % | 0,00 % | 2,47 % |
| Finnland | Europa | 2,23 % | 0,49 % | 1,74 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -10,60 % |
| 1 - 2 Jahre | 10,98 % |
| 2 - 3 Jahre | 27,07 % |
| 3 - 4 Jahre | 28,04 % |
| 4 - 5 Jahre | 19,63 % |
| Über 5 Jahre | 24,88 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 2,65560 % | 818.958,20 CHF | 820.000 | 0,00 % | 13. Okt. 2026 |
| Republic of Poland Government Bond | 2,48352 % | 765.890,57 CHF | 3.057.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,30895 % | 712.056,65 CHF | 536.000 | 4,26 % | 08. Juli 2030 |
| Hong Kong Government International Bond | 2,28597 % | 704.968,33 CHF | 626.000 | 3,63 % | 29. Sept. 2030 |
| Andorra International Bond | 2,20283 % | 679.329,16 CHF | 600.000 | 3,88 % | 07. Okt. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,11345 % | 651.765,63 CHF | 700.000 | 1,88 % | 28. Feb. 2029 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 2,04094 % | 629.403,39 CHF | 100.000.000 | 3,72 % | 30. Juli 2029 |
| Korea Housing Finance Corp | 2,01529 % | 621.494,54 CHF | 624.000 | 5,38 % | 07. Okt. 2031 |
| Finnvera Oyj | 1,99204 % | 614.325,55 CHF | 542.000 | 3,63 % | 07. Okt. 2031 |
| Korea Development Bank/The | 1,80002 % | 555.106,28 CHF | 420.000 | 4,50 % | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
99,14 CHF
CHFVeränderung
+0,08 CHF0,08 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
100,11 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,59 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,52 CHF
Veränderung
+1,51 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Juli 2026
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 99,1439 CHF |
| 15. Okt. 2026 | 99,0610 CHF |
| 14. Okt. 2026 | 98,9486 CHF |
| 13. Okt. 2026 | 98,9689 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 98,8533 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 98,8866 CHF |
| 08. Okt. 2026 | 98,8667 CHF |
| 07. Okt. 2026 | 98,8947 CHF |
| 06. Okt. 2026 | 98,9109 CHF |
| 05. Okt. 2026 | 98,8090 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VGSCBCA
- Citi:CH6II
- ISIN:IE000TRYQ1I9
- MEX ID:VIABCK
- SEDOL:BPGMN38
- WKN:A42BC3