Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - Institutional Plus USD Dist (VSEMBIP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
- Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
- Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Nov. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
200.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
ISIN
IE000WTF48S4
WKN
A41GZB
Registrierte Länder
Österreich, Norwegen, Finnland, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Spanien, Italien, Jersey, C.I., Deutschland, Island, Luxemburg, Portugal, Insel Man, Niederlande, Frankreich, Guernsey, C.I., Schweden, Schweiz, Irland und Dänemark
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,62 % | 5,13 % | 3,49 % |
| Ander | Andere | 6,32 % | — | — |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,63 % | 4,10 % | 1,53 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,42 % | 4,03 % | 1,39 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4,84 % | 2,67 % | 2,17 % |
| Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 4,38 % | 2,89 % | 1,49 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 3,91 % | — | — |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,49 % | 5,20 % | -1,71 % |
| Ungarn | Schwellenmärkte | 3,43 % | 2,86 % | 0,57 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,23 % | 2,83 % | 0,40 % |
| Ecuador | Schwellenmärkte | 3,00 % | 1,81 % | 1,19 % |
| Ukraine | Schwellenmärkte | 2,71 % | 1,89 % | 0,82 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 2,71 % | 3,01 % | -0,30 % |
| Peru | Schwellenmärkte | 2,48 % | 2,53 % | -0,05 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,40 % | 2,98 % | -0,58 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 9,07 % |
| 1 - 5 Jahre | 27,85 % |
| 5 - 10 Jahre | 43,12 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,58 % |
| 15 - 20 Jahre | 0,85 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,03 % |
| Über 25 Jahre | 9,50 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1,81972 % | 50.854.649,37 $ | 61.862.000 | 4,00 % | 01. Feb. 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1,73123 % | 48.381.661,21 $ | 45.181.572 | 8,75 % | 02. Juni 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1,71509 % | 47.930.503,95 $ | 43.170.000 | 3,75 % | 16. Okt. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1,63875 % | 45.797.246,63 $ | 55.213.000 | 2,25 % | 29. Sept. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,59146 % | 44.475.691,82 $ | 52.013.600 | 1,38 % | 15. Nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,58360 % | 44.256.055,55 $ | 51.148.316,81 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1,52449 % | 42.603.984,43 $ | 44.060.000 | 6,30 % | 14. März 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,42301 % | 39.768.138,75 $ | 50.130.818 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1,40132 % | 39.161.729,11 $ | 39.500.000 | 7,88 % | 26. Feb. 2034 |
| Turkiye Government International Bond | 1,36892 % | 38.256.295,65 $ | 38.603.000 | 6,38 % | 22. Mai 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
100,46 $
USDVeränderung
+0,05 $0,05 % Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
104,09 $
Per 23. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,49 $
Per 23. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
5,61 $
Veränderung
+5,39 % Per 23. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Nov. 2025
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 100,4560 $ |
| 21. Sept. 2026 | 100,4053 $ |
| 18. Sept. 2026 | 100,1238 $ |
| 17. Sept. 2026 | 100,3337 $ |
| 16. Sept. 2026 | 99,8837 $ |
| 15. Sept. 2026 | 99,8173 $ |
| 14. Sept. 2026 | 100,0864 $ |
| 11. Sept. 2026 | 100,3749 $ |
| 10. Sept. 2026 | 100,5107 $ |
| 09. Sept. 2026 | 101,5761 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,7868 $ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,1525 $ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,4100 $ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VSEMBIP
- Citi:BXJ4U
- ISIN:IE000WTF48S4
- MEX ID:VIABBB
- SEDOL:BTY1RG6
- WKN:A41GZB