Global Strategic Bond Fund - CHF Hedged Acc (VAGSBHC)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Multiverse Index (der „Index“) an.
Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds investiert vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen. Er kann jedoch bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Non Investment-Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit dem Rating von höchstens Ba1 von Moody's oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur vergleichbar ist.
Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2025

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Multiverse Index Hedged in CHF

ISIN

IE0003LMOG20

WKN

A417KQ

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	33,40 %	40,06 %	-6,66 %
Supranational	Andere	7,74 %	2,61 %	5,13 %
Italien	Europa	5,95 %	3,12 %	2,83 %
Vereinigtes Königreich	Europa	5,45 %	4,25 %	1,20 %
Polen	Europa	4,52 %	0,43 %	4,09 %
Japan	Pacific	3,97 %	7,60 %	-3,63 %
China	Schwellenmärkte	3,40 %	10,40 %	-7,00 %
Spanien	Europa	2,98 %	2,13 %	0,85 %
Ander	Andere	2,54 %	0,00 %	2,54 %
Lettland	Schwellenmärkte	2,18 %	0,02 %	2,16 %
Hongkong	Pacific	2,11 %	0,11 %	2,00 %
Kanada	Nordamerika	1,95 %	3,50 %	-1,55 %
Frankreich	Europa	1,89 %	5,03 %	-3,14 %
Australien	Pacific	1,86 %	1,67 %	0,19 %
Südkorea	Pacific	1,65 %	1,17 %	0,48 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	7,69 %
1 - 5 Jahre	34,60 %
5 - 10 Jahre	34,25 %
10 - 15 Jahre	9,69 %
15 - 20 Jahre	5,26 %
20 - 25 Jahre	2,32 %
Über 25 Jahre	6,19 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Republic of Poland Government Bond	2,30921 %	1.654.390,81 CHF	6.314.000	4,50 %	25. Juli 2030
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1,82282 %	1.305.931,40 CHF	1.326.713,11	0,13 %	15. Apr. 2027
United Overseas Bank Ltd	1,80206 %	1.291.052,19 CHF	1.116.000	3,34 %	08. Sept. 2031
ING-DiBa AG	1,77494 %	1.271.628,19 CHF	1.100.000	3,25 %	01. Sept. 2031
China Government International Bond	1,76713 %	1.266.029,61 CHF	1.147.000	3,13 %	03. Juli 2038
Bank Leumi Le-Israel BM	1,75172 %	1.254.991,18 CHF	1.080.000	3,61 %	03. Sept. 2029
Bank of Montreal	1,75112 %	1.254.558,41 CHF	1.080.000	2,87 %	04. Sept. 2029
Banque Ouest Africaine de Developpement	1,73597 %	1.243.705,94 CHF	200.000.000	3,72 %	30. Juli 2029
International Bank for Reconstruction & Development	1,56099 %	1.118.341,44 CHF	828.000	4,75 %	15. Nov. 2032
Fannie Mae or Freddie Mac	1,48692 %	1.065.275,00 CHF	1.250.000	3,00 %	14. Sept. 2026

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

98,55 CHF

Veränderung

-0,09 CHF-0,09 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

102,65 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

98,55 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,11 CHF

Veränderung

+4,00 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
14. Sept. 2026	98,5476 CHF
11. Sept. 2026	98,6404 CHF
10. Sept. 2026	98,7880 CHF
09. Sept. 2026	99,1698 CHF
08. Sept. 2026	99,4345 CHF
07. Sept. 2026	99,2603 CHF
04. Sept. 2026	99,4802 CHF
03. Sept. 2026	99,4191 CHF
02. Sept. 2026	99,2834 CHF
01. Sept. 2026	99,3876 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAGSBHC
Citi:BU7WJ
ISIN:IE0003LMOG20
MEX ID:VIAAYU
SEDOL:BN7S9T9
WKN:A417KQ