Global Strategic Bond Fund
Global Strategic Bond Fund - GBP Hedged Dist (VAGSBGH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Multiverse Index (der „Index“) an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds investiert vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen. Er kann jedoch bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Non Investment-Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit dem Rating von höchstens Ba1 von Moody's oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur vergleichbar ist.
- Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Multiverse Index Hedged in GBP
ISIN
IE000HCTTRP1
WKN
A417KV
Registrierte Länder
Finnland, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Portugal, Deutschland, Schweiz, Schweden, Jersey, C.I., Österreich, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Island, Niederlande, Spanien, Frankreich, Irland, Insel Man, Italien und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 28,83 % | 39,95 % | -11,12 % |
| Supranational | Andere | 8,58 % | 2,61 % | 5,97 % |
| Kanada | Nordamerika | 6,14 % | 3,51 % | 2,63 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,28 % | 4,27 % | 1,01 % |
| Polen | Europa | 4,40 % | 0,43 % | 3,97 % |
| Italien | Europa | 4,12 % | 3,06 % | 1,06 % |
| Deutschland | Europa | 3,87 % | 4,59 % | -0,72 % |
| Japan | Pacific | 3,56 % | 7,54 % | -3,98 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,46 % | 10,42 % | -6,96 % |
| Spanien | Europa | 3,03 % | 2,13 % | 0,90 % |
| Frankreich | Europa | 3,03 % | 5,06 % | -2,03 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 2,24 % | 0,02 % | 2,22 % |
| Singapur | Pacific | 2,22 % | 0,26 % | 1,96 % |
| Hongkong | Pacific | 2,15 % | 0,11 % | 2,04 % |
| Israel | Naher Osten | 2,15 % | 0,26 % | 1,89 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -3,26 % |
| 1 - 5 Jahre | 36,66 % |
| 5 - 10 Jahre | 41,54 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,38 % |
| 15 - 20 Jahre | 3,38 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,38 % |
| Über 25 Jahre | 6,92 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,30921 % | 1.654.390,81 £ | 6.314.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,82282 % | 1.305.931,40 £ | 1.326.713,11 | 0,13 % | 15. Apr. 2027 |
| United Overseas Bank Ltd | 1,80206 % | 1.291.052,19 £ | 1.116.000 | 3,34 % | 08. Sept. 2031 |
| ING-DiBa AG | 1,77494 % | 1.271.628,19 £ | 1.100.000 | 3,25 % | 01. Sept. 2031 |
| China Government International Bond | 1,76713 % | 1.266.029,61 £ | 1.147.000 | 3,13 % | 03. Juli 2038 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1,75172 % | 1.254.991,18 £ | 1.080.000 | 3,61 % | 03. Sept. 2029 |
| Bank of Montreal | 1,75112 % | 1.254.558,41 £ | 1.080.000 | 2,87 % | 04. Sept. 2029 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1,73597 % | 1.243.705,94 £ | 200.000.000 | 3,72 % | 30. Juli 2029 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1,56099 % | 1.118.341,44 £ | 828.000 | 4,75 % | 15. Nov. 2032 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,48692 % | 1.065.275,00 £ | 1.250.000 | 3,00 % | 14. Sept. 2026 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
98,80 £
GBPVeränderung
+0,05 £0,05 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
103,28 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,75 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,53 £
Veränderung
+4,39 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 98,7964 £ |
| 24. Sept. 2026 | 98,7501 £ |
| 23. Sept. 2026 | 98,9592 £ |
| 22. Sept. 2026 | 99,7028 £ |
| 21. Sept. 2026 | 99,6916 £ |
| 18. Sept. 2026 | 99,4110 £ |
| 17. Sept. 2026 | 99,6078 £ |
| 16. Sept. 2026 | 99,2525 £ |
| 15. Sept. 2026 | 99,1352 £ |
| 14. Sept. 2026 | 99,2061 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3171 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,3016 £ | 31. Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | 14. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,3443 £ | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | 14. Aug. 2026 |
| Einkommen | 0,3828 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,3502 £ | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | 12. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,2948 £ | 30. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 | 14. Mai 2026 |
| Einkommen | 0,3342 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3087 £ | 27. Feb. 2026 | 26. Feb. 2026 | 13. März 2026 |
| Einkommen | 0,2928 £ | 30. Jan. 2026 | 29. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 |
| Einkommen | 0,3353 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAGSBGH
- Citi:BU7WG
- ISIN:IE000HCTTRP1
- MEX ID:VIAAYR
- SEDOL:BN7RXW7
- WKN:A417KV