Global Core Bond Fund
Global Core Bond Fund - EUR Hedged Dist (VAGCEHD)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Global Aggregate Index (der „Index“) an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
- Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds wird vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in EUR
ISIN
IE000TKHI8G6
WKN
A417N5
Registrierte Länder
Deutschland, Spanien, Dänemark, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Niederlande, Frankreich, Insel Man, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweiz, Island, Portugal, Finnland, Irland, Österreich, Schweden und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 33,39 % | 40,36 % | -6,97 % |
| Japan | Pacific | 7,06 % | 8,06 % | -1,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,01 % | 4,37 % | 1,64 % |
| Polen | Europa | 4,55 % | 0,45 % | 4,10 % |
| Australien | Pacific | 4,51 % | 1,76 % | 2,75 % |
| Italien | Europa | 4,32 % | 3,09 % | 1,23 % |
| Spanien | Europa | 4,10 % | 2,23 % | 1,87 % |
| Südkorea | Pacific | 4,09 % | 1,31 % | 2,78 % |
| Hongkong | Pacific | 3,93 % | 0,12 % | 3,81 % |
| Supranational | Andere | 3,86 % | 2,77 % | 1,09 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,40 % | 11,32 % | -7,92 % |
| Frankreich | Europa | 3,36 % | 5,03 % | -1,67 % |
| Bulgarien | Schwellenmärkte | 2,82 % | 0,03 % | 2,79 % |
| Tschechische Republik | Schwellenmärkte | 2,66 % | 0,20 % | 2,46 % |
| Andorra | Europa | 2,50 % | 0,00 % | 2,50 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -9,35 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,70 % |
| 5 - 10 Jahre | 42,64 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,99 % |
| 15 - 20 Jahre | 3,15 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,10 % |
| Über 25 Jahre | 8,77 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,36499 % | 2.219.253,74 € | 8.858.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,22549 % | 2.088.345,27 € | 1.572.000 | 4,26 % | 08. Juli 2030 |
| Hong Kong Government International Bond | 2,19979 % | 2.064.228,37 € | 1.833.000 | 3,63 % | 29. Sept. 2030 |
| Andorra International Bond | 2,05116 % | 1.924.765,94 € | 1.700.000 | 3,88 % | 07. Okt. 2029 |
| United States Treasury Bill | 2,04671 % | 1.920.581,81 € | 1.922.000 | 0,00 % | 08. Okt. 2026 |
| Korea Housing Finance Corp | 1,94765 % | 1.827.632,18 € | 1.835.000 | 5,38 % | 07. Okt. 2031 |
| Finnvera Oyj | 1,82993 % | 1.717.164,60 € | 1.515.000 | 3,63 % | 07. Okt. 2031 |
| UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS | 1,78278 % | 1.672.921,58 € | 1.500.000 | 3,50 % | 10. Sept. 2031 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,66901 % | 1.566.159,07 € | 1.584.041,41 | 0,13 % | 15. Apr. 2027 |
| China Government International Bond | 1,62427 % | 1.524.177,53 € | 1.453.000 | 3,13 % | 03. Juli 2038 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
96,82 €
EURVeränderung
+0,06 €0,07 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
101,95 €
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
95,81 €
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,14 €
Veränderung
+6,03 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 96,8241 € |
| 15. Okt. 2026 | 96,7609 € |
| 14. Okt. 2026 | 96,2454 € |
| 13. Okt. 2026 | 96,3703 € |
| 12. Okt. 2026 | 96,1194 € |
| 09. Okt. 2026 | 96,2036 € |
| 08. Okt. 2026 | 96,1358 € |
| 07. Okt. 2026 | 96,0446 € |
| 06. Okt. 2026 | 96,1023 € |
| 05. Okt. 2026 | 95,9467 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3,84 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3069 € | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,2737 € | 31. Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | 14. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,3408 € | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | 14. Aug. 2026 |
| Einkommen | 0,3647 € | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,3340 € | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | 12. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,2837 € | 30. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 | 14. Mai 2026 |
| Einkommen | 0,3459 € | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2591 € | 27. Feb. 2026 | 26. Feb. 2026 | 13. März 2026 |
| Einkommen | 0,2886 € | 30. Jan. 2026 | 29. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 |
| Einkommen | 0,3115 € | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAGCEHD
- Citi:BU7ZJ
- ISIN:IE000TKHI8G6
- MEX ID:VIAAZW
- SEDOL:BQFHV93
- WKN:A417N5