Global Core Bond Fund
Global Core Bond Fund - EUR Hedged Dist (VAGCEHD)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Global Aggregate Index (der „Index“) an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
- Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds wird vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in EUR
ISIN
IE000TKHI8G6
WKN
A417N5
Registrierte Länder
Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Island, Österreich, Insel Man, Liechtenstein, Luxemburg, Schweden, Portugal, Schweiz, Guernsey, C.I., Irland, Dänemark, Finnland, Italien, Spanien, Jersey, C.I., Norwegen und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 29,95 % | 40,41 % | -10,46 % |
| Supranational | Andere | 6,62 % | 2,76 % | 3,86 % |
| Kanada | Nordamerika | 6,44 % | 3,60 % | 2,84 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,61 % | 4,37 % | 1,24 % |
| Polen | Europa | 4,37 % | 0,45 % | 3,92 % |
| Japan | Pacific | 4,02 % | 7,92 % | -3,90 % |
| Italien | Europa | 3,79 % | 3,16 % | 0,63 % |
| Deutschland | Europa | 3,78 % | 4,77 % | -0,99 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,41 % | 10,99 % | -7,58 % |
| Spanien | Europa | 3,00 % | 2,24 % | 0,76 % |
| Frankreich | Europa | 2,99 % | 5,19 % | -2,20 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 2,36 % | 0,02 % | 2,34 % |
| Singapur | Pacific | 2,34 % | 0,28 % | 2,06 % |
| Israel | Naher Osten | 2,28 % | 0,27 % | 2,01 % |
| Hongkong | Pacific | 2,17 % | 0,12 % | 2,05 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -0,55 % |
| 1 - 5 Jahre | 33,48 % |
| 5 - 10 Jahre | 39,15 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,73 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,51 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,42 % |
| Über 25 Jahre | 8,26 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 8,03536 % | 7.798.439,06 € | 7.800.000 | 0,00 % | 03. Sept. 2026 |
| Republic of Poland Government Bond | 2,27404 % | 2.206.989,83 € | 8.423.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| United Overseas Bank Ltd | 1,77489 % | 1.722.559,79 € | 1.489.000 | 3,34 % | 08. Sept. 2031 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,75622 % | 1.704.440,00 € | 2.000.000 | 3,00 % | 14. Sept. 2026 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1,72536 % | 1.674.483,59 € | 1.441.000 | 3,61 % | 03. Sept. 2029 |
| Bank of Montreal | 1,72476 % | 1.673.906,17 € | 1.441.000 | 2,87 % | 04. Sept. 2029 |
| ING-DiBa AG | 1,66761 % | 1.618.435,89 € | 1.400.000 | 3,25 % | 01. Sept. 2031 |
| China Government International Bond | 1,65251 % | 1.603.784,67 € | 1.453.000 | 3,13 % | 03. Juli 2038 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,60676 % | 1.559.387,10 € | 1.584.202,14 | 0,13 % | 15. Apr. 2027 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1,53782 % | 1.492.472,57 € | 1.105.000 | 4,75 % | 15. Nov. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
96,54 €
EURVeränderung
+0,06 €0,07 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
101,95 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
96,48 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
5,47 €
Veränderung
+5,36 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 96,5431 € |
| 24. Sept. 2026 | 96,4797 € |
| 23. Sept. 2026 | 96,7182 € |
| 22. Sept. 2026 | 97,4203 € |
| 21. Sept. 2026 | 97,4143 € |
| 18. Sept. 2026 | 97,1364 € |
| 17. Sept. 2026 | 97,3454 € |
| 16. Sept. 2026 | 96,9995 € |
| 15. Sept. 2026 | 96,8861 € |
| 14. Sept. 2026 | 96,7879 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,77 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3069 € | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,2737 € | 31. Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | 14. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,3408 € | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | 14. Aug. 2026 |
| Einkommen | 0,3647 € | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,3340 € | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | 12. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,2837 € | 30. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 | 14. Mai 2026 |
| Einkommen | 0,3459 € | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,2591 € | 27. Feb. 2026 | 26. Feb. 2026 | 13. März 2026 |
| Einkommen | 0,2886 € | 30. Jan. 2026 | 29. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 |
| Einkommen | 0,3115 € | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAGCEHD
- Citi:BU7ZJ
- ISIN:IE000TKHI8G6
- MEX ID:VIAAZW
- SEDOL:BQFHV93
- WKN:A417N5