Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VANGUHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
16. Sept. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
—
ISIN
IE000GIZGJP1
WKN
A417HX
Registrierte Länder
—
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 48,40 % | — | — |
| Japan | Pacific | 10,12 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 7,28 % | — | — |
| Italien | Europa | 6,58 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,16 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 5,96 % | — | — |
| Spanien | Europa | 4,35 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 2,09 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,77 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,46 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,23 % | — | — |
| Österreich | Europa | 1,03 % | — | — |
| Portugal | Europa | 0,58 % | — | — |
| Finnland | Europa | 0,56 % | — | — |
| Singapur | Pacific | 0,43 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,20 % |
| 1 - 5 Jahre | 47,78 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,76 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,80 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,93 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,91 % |
| Über 25 Jahre | 7,62 % |
Aufschlüsselung der Positionen
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
99,67 $
USDVeränderung
+0,06 $0,06 % Per 08. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
102,34 $
Per 09. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
99,16 $
Per 09. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,18 $
Veränderung
+3,10 % Per 09. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
16. Sept. 2025
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 08. Sept. 2026 | 99,6747 $ |
| 07. Sept. 2026 | 99,6183 $ |
| 04. Sept. 2026 | 99,7666 $ |
| 03. Sept. 2026 | 99,6608 $ |
| 02. Sept. 2026 | 99,4335 $ |
| 01. Sept. 2026 | 99,5321 $ |
| 31. Aug. 2026 | 99,7519 $ |
| 28. Aug. 2026 | 99,8682 $ |
| 27. Aug. 2026 | 100,1044 $ |
| 26. Aug. 2026 | 100,2090 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANGUHA
- Citi:BUB2T
- ISIN:IE000GIZGJP1
- MEX ID:VIAAZB
- SEDOL:BVBNPP4
- WKN:A417HX