Global Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANGGHA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

16. Sept. 2025

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

ISIN

IE000SS2Y1K0

WKN

A417HR

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46,91 %	47,37 %	-0,46 %
Japan	Pacific	9,88 %	9,86 %	0,02 %
Frankreich	Europa	7,41 %	7,50 %	-0,09 %
Italien	Europa	6,72 %	6,82 %	-0,10 %
Vereinigtes Königreich	Europa	6,12 %	6,09 %	0,03 %
Deutschland	Europa	5,99 %	6,00 %	-0,01 %
Spanien	Europa	4,41 %	4,32 %	0,09 %
Kanada	Nordamerika	2,13 %	2,18 %	-0,05 %
Australien	Pacific	1,71 %	1,71 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,51 %	1,54 %	-0,03 %
Niederlande	Europa	1,31 %	1,24 %	0,07 %
Österreich	Europa	1,06 %	1,06 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,66 %	0,60 %	0,06 %
Ander	Andere	0,57 %	—	—
Finnland	Europa	0,53 %	0,55 %	-0,02 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,08 %
1 - 5 Jahre	47,83 %
5 - 10 Jahre	26,87 %
10 - 15 Jahre	6,60 %
15 - 20 Jahre	6,87 %
20 - 25 Jahre	4,03 %
Über 25 Jahre	7,72 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,95829 %	7.039.476,67 £	6.120.000	2,75 %	25. Feb. 2029
Bundesschatzanweisungen	0,95319 %	7.002.012,50 £	6.100.000	2,10 %	15. März 2028
Bundesobligation	0,91004 %	6.685.037,14 £	5.870.000	2,40 %	18. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,77331 %	5.680.666,41 £	5.040.000	2,70 %	25. Feb. 2031
French Republic Government Bond OAT	0,65959 %	4.845.263,41 £	4.360.000	3,00 %	25. Mai 2033
Spain Government Bond	0,64699 %	4.752.691,02 £	4.260.000	1,45 %	30. Apr. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,55057 %	4.044.403,84 £	3.410.000	4,10 %	01. Feb. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,48492 %	3.562.126,92 £	3.000.000	4,00 %	15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,46468 %	3.413.478,70 £	3.000.000	3,25 %	15. Juli 2032
United States Treasury Note/Bond	0,45738 %	3.359.845,31 £	3.397.000	3,50 %	31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

98,73 £

Veränderung

-0,06 £-0,06 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

102,37 £

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

98,73 £

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,64 £

Veränderung

+3,55 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	98,7305 £
11. Sept. 2026	98,7908 £
10. Sept. 2026	98,9068 £
09. Sept. 2026	99,4532 £
08. Sept. 2026	99,7122 £
07. Sept. 2026	99,6548 £
04. Sept. 2026	99,8021 £
03. Sept. 2026	99,6950 £
02. Sept. 2026	99,4680 £
01. Sept. 2026	99,5696 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VANGGHA
Citi:BUB2M
ISIN:IE000SS2Y1K0
MEX ID:VIAAZH
SEDOL:BVBNJB8
WKN:A417HR