Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANGGHA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
  • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
16. Sept. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
ISIN
IE000SS2Y1K0
WKN
A417HR
Registrierte Länder
Schweiz, Spanien, Schweden, Island, Norwegen, Österreich, Finnland, Italien, Dänemark, Irland, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Luxemburg, Jersey, C.I., Niederlande, Insel Man, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I. und Portugal

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 46,92 % 47,28 % -0,36 %
JapanPacific 9,79 % 9,81 % -0,02 %
FrankreichEuropa 7,48 % 7,58 % -0,10 %
ItalienEuropa 6,65 % 6,69 % -0,04 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 6,11 % 6,16 % -0,05 %
DeutschlandEuropa 6,08 % 5,96 % 0,12 %
SpanienEuropa 4,38 % 4,34 % 0,04 %
KanadaNordamerika 2,11 % 2,18 % -0,07 %
AustralienPacific 1,77 % 1,78 % -0,01 %
BelgienEuropa 1,52 % 1,54 % -0,02 %
NiederlandeEuropa 1,32 % 1,24 % 0,08 %
ÖsterreichEuropa 1,06 % 1,07 % -0,01 %
PortugalEuropa 0,65 % 0,60 % 0,05 %
FinnlandEuropa 0,54 % 0,57 % -0,03 %
AnderAndere 0,51 %
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
French Republic Government Bond OAT 0,95829 % 7.039.476,67 £ 6.120.000 2,75 % 25. Feb. 2029
Bundesschatzanweisungen 0,95319 % 7.002.012,50 £ 6.100.000 2,10 % 15. März 2028
Bundesobligation 0,91004 % 6.685.037,14 £ 5.870.000 2,40 % 18. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT 0,77331 % 5.680.666,41 £ 5.040.000 2,70 % 25. Feb. 2031
French Republic Government Bond OAT 0,65959 % 4.845.263,41 £ 4.360.000 3,00 % 25. Mai 2033
Spain Government Bond 0,64699 % 4.752.691,02 £ 4.260.000 1,45 % 30. Apr. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,55057 % 4.044.403,84 £ 3.410.000 4,10 % 01. Feb. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,48492 % 3.562.126,92 £ 3.000.000 4,00 % 15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,46468 % 3.413.478,70 £ 3.000.000 3,25 % 15. Juli 2032
United States Treasury Note/Bond 0,45738 % 3.359.845,31 £ 3.397.000 3,50 % 31. Jan. 2028

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
99,14 £
GBP
Veränderung
+0,38 £0,38 %
Per 21. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
102,37 £
Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,63 £
Per 22. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,74 £
Veränderung
+3,65 %
Per 22. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

16. Sept. 2025

Daten NAV (GBP)
21. Sept. 2026 99,1384 £
18. Sept. 2026 98,7611 £
17. Sept. 2026 99,0883 £
16. Sept. 2026 98,7767 £
15. Sept. 2026 98,6335 £
14. Sept. 2026 98,7305 £
11. Sept. 2026 98,7908 £
10. Sept. 2026 98,9068 £
09. Sept. 2026 99,4532 £
08. Sept. 2026 99,7122 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGGHA
  • Citi:BUB2M
  • ISIN:IE000SS2Y1K0
  • MEX ID:VIAAZH
  • SEDOL:BVBNJB8
  • WKN:A417HR