U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Dist (VGUKSTG)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum der auf GBP lautenden, streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade Staatsanleihen abzubilden, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs begeben werden und Laufzeiten zwischen einem und (nicht einschließlich) fünf Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 200 Millionen GBP haben.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

12. Juni 2025

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index

ISIN

IE000OVUGSX4

WKN

A417BC

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	99,76 %	100,00 %	-0,24 %
Ander	Andere	0,24 %	—	—

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,24 %
1 - 2 Jahre	29,36 %
2 - 3 Jahre	31,52 %
3 - 4 Jahre	14,83 %
4 - 5 Jahre	24,05 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	12,64469 %	123.426.750,99 £	123.460.000	4,38 %	07. März 2028
United Kingdom Gilt	11,18359 %	109.164.743,07 £	109.715.000	4,38 %	07. März 2030
United Kingdom Gilt	10,73250 %	104.761.640,28 £	106.770.000	4,13 %	07. März 2031
United Kingdom Gilt	9,67661 %	94.454.861,53 £	95.417.208	4,13 %	22. Juli 2029
United Kingdom Gilt	9,30946 %	90.871.101,45 £	92.064.742	4,00 %	22. Mai 2029
United Kingdom Gilt	8,49523 %	82.923.231,12 £	82.792.000	4,50 %	07. Juni 2028
United Kingdom Gilt	6,70446 %	65.443.295,69 £	71.942.000	0,50 %	31. Jan. 2029
United Kingdom Gilt	5,53561 %	54.033.967,69 £	57.340.000	0,13 %	31. Jan. 2028
United Kingdom Gilt	4,91954 %	48.020.405,92 £	50.920.000	1,63 %	22. Okt. 2028
United Kingdom Gilt	4,83635 %	47.208.356,79 £	46.727.000	4,75 %	07. Dez. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

98,50 £

Veränderung

-0,20 £-0,20 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

101,45 £

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

98,61 £

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,84 £

Veränderung

+2,80 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	98,5000 £
11. Sept. 2026	98,7023 £
10. Sept. 2026	98,6097 £
09. Sept. 2026	99,0410 £
08. Sept. 2026	99,3075 £
07. Sept. 2026	99,3025 £
04. Sept. 2026	99,3704 £
03. Sept. 2026	99,3517 £
02. Sept. 2026	99,1051 £
01. Sept. 2026	99,1962 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,9372 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,9106 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,9384 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,9137 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	0,0944 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VGUKSTG
Citi:BU703
ISIN:IE000OVUGSX4
MEX ID:VIAAYL
SEDOL:BTJSN20
WKN:A417BC