Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - Institutional GBP Hedged Dist (VGCBIGI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
- Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Juni 2023
Mindestanlage bei Erstzeichnung
5.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in GBP
ISIN
IE00BF7MPR54
WKN
A3ED37
Registrierte Länder
Spanien, Deutschland, Guernsey, C.I., Niederlande, Italien, Dänemark, Österreich, Finnland, Liechtenstein, Luxemburg, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Portugal, Norwegen, Jersey, C.I., Insel Man, Schweden und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 43,61 % | 44,36 % | -0,75 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,13 % | 5,17 % | 1,96 % |
| Australien | Pacific | 5,81 % | 1,77 % | 4,04 % |
| Supranational | Andere | 5,35 % | 11,29 % | -5,94 % |
| Deutschland | Europa | 5,05 % | 4,14 % | 0,91 % |
| Italien | Europa | 4,11 % | 1,43 % | 2,68 % |
| Frankreich | Europa | 3,67 % | 5,00 % | -1,33 % |
| Österreich | Europa | 2,52 % | 0,34 % | 2,18 % |
| Litauen | Europa | 1,83 % | 0,01 % | 1,82 % |
| Schweiz | Europa | 1,29 % | 0,91 % | 0,38 % |
| Spanien | Europa | 1,27 % | 1,45 % | -0,18 % |
| Schweden | Europa | 1,22 % | 0,80 % | 0,42 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,21 % | 5,30 % | -4,09 % |
| Griechenland | Europa | 1,09 % | 0,10 % | 0,99 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,96 % | 1,07 % | -0,11 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,67 % |
| 1 - 5 Jahre | 37,21 % |
| 5 - 10 Jahre | 36,22 % |
| 10 - 15 Jahre | 8,41 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,00 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,54 % |
| Über 25 Jahre | 9,95 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,58365 % | 36.222.157,87 £ | 37.000.000 | 1,00 % | 06. Juli 2032 |
| SW Finance I PLC | 1,11601 % | 25.525.947,00 £ | 18.741.000 | 7,75 % | 31. Okt. 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,05010 % | 24.018.519,68 £ | 21.764.000 | 2,75 % | 15. März 2029 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,03754 % | 23.731.265,91 £ | 25.277.540,32 | 1,25 % | 15. Apr. 2031 |
| European Union | 1,02710 % | 23.492.498,02 £ | 21.867.450 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 0,99269 % | 22.705.261,78 £ | 19.700.000 | 5,25 % | 28. März 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,86628 % | 19.813.984,89 £ | 17.600.000 | 4,60 % | 25. Juni 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,72917 % | 16.677.870,30 £ | 14.700.000 | 5,25 % | 10. Jan. 2031 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA | 0,69132 % | 15.812.223,13 £ | 13.900.000 | 4,50 % | 06. Okt. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,68420 % | 15.649.483,61 £ | 14.200.000 | 5,50 % | 03. Juni 2037 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
101,50 £
GBPVeränderung
+0,01 £0,01 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
107,74 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
100,42 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,32 £
Veränderung
+6,79 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Juni 2023
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 101,4988 £ |
| 15. Okt. 2026 | 101,4925 £ |
| 14. Okt. 2026 | 101,0357 £ |
| 13. Okt. 2026 | 101,2268 £ |
| 12. Okt. 2026 | 100,8764 £ |
| 09. Okt. 2026 | 100,8185 £ |
| 08. Okt. 2026 | 100,8025 £ |
| 07. Okt. 2026 | 100,9091 £ |
| 06. Okt. 2026 | 100,9321 £ |
| 05. Okt. 2026 | 100,4159 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4,73 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,1936 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 1,1940 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 1,1915 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 1,1720 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 1,1830 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,1497 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 1,1376 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 1,1994 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 1,1442 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,1552 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGCBIGI
- Citi:LNYI
- ISIN:IE00BF7MPR54
- MEX ID:VIAALM
- SEDOL:BF7MPR5
- WKN:A3ED37