Emerging Markets Bond Fund - EUR Hedged Dist (VEMBINV)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. Juni 2023

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR

ISIN

IE000V13O2Q4

WKN

A3ED38

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Mexiko	Schwellenmärkte	10,02 %	5,15 %	4,87 %
Türkei	Schwellenmärkte	5,35 %	4,14 %	1,21 %
Indonesien	Schwellenmärkte	5,16 %	4,06 %	1,10 %
Argentinien	Schwellenmärkte	4,73 %	2,77 %	1,96 %
Dominikanische Republik	Schwellenmärkte	4,61 %	2,89 %	1,72 %
Ander	Andere	4,37 %	—	—
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	4,08 %	—	—
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	3,71 %	5,13 %	-1,42 %
Ungarn	Schwellenmärkte	3,56 %	2,85 %	0,71 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,36 %	2,80 %	0,56 %
Ecuador	Schwellenmärkte	3,08 %	1,78 %	1,30 %
Ukraine	Schwellenmärkte	2,94 %	1,96 %	0,98 %
Rumänien	Schwellenmärkte	2,66 %	2,78 %	-0,12 %
Peru	Schwellenmärkte	2,61 %	2,53 %	0,08 %
Bahrain	Schwellenmärkte	2,47 %	2,85 %	-0,38 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	7,23 %
1 - 5 Jahre	29,10 %
5 - 10 Jahre	43,17 %
10 - 15 Jahre	5,49 %
15 - 20 Jahre	1,17 %
20 - 25 Jahre	4,11 %
Über 25 Jahre	9,74 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Petroleos Mexicanos	2,23538 %	60.472.027,35 €	56.869.165	8,75 %	02. Juni 2029
Ukraine Government International Bond	1,90010 %	51.402.076,10 €	61.862.000	4,00 %	01. Feb. 2032
Turkiye Government International Bond	1,76058 %	47.627.551,09 €	49.630.000	6,30 %	14. März 2033
Indonesia Government International Bond	1,74410 %	47.181.751,85 €	43.170.000	3,75 %	16. Okt. 2033
Panama Government International Bond	1,68598 %	45.609.497,03 €	55.213.000	2,25 %	29. Sept. 2032
Argentine Republic Government International Bond	1,65149 %	44.676.554,04 €	51.148.316,81	0,75 %	09. Juli 2030
United States Treasury Note/Bond	1,64587 %	44.524.454,57 €	52.013.600	1,38 %	15. Nov. 2031
Argentine Republic Government International Bond	1,52865 %	41.353.356,43 €	50.130.818	5,00 %	09. Jan. 2038
Republic of Kenya Government International Bond	1,49833 %	40.533.200,42 €	41.946.000	7,88 %	26. Feb. 2034
Turkiye Government International Bond	1,45208 %	39.281.955,83 €	40.037.000	6,38 %	22. Mai 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

105,89 €

Veränderung

-0,32 €-0,30 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

111,12 €

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

104,88 €

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

6,24 €

Veränderung

+5,62 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	105,8883 €
11. Sept. 2026	106,2100 €
10. Sept. 2026	106,3572 €
09. Sept. 2026	107,5016 €
08. Sept. 2026	107,7421 €
07. Sept. 2026	107,3646 €
04. Sept. 2026	107,3177 €
03. Sept. 2026	107,2368 €
02. Sept. 2026	107,0318 €
01. Sept. 2026	106,9812 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	1,7197 €	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	1,6067 €	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	1,3760 €	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	1,4254 €	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	1,5165 €	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	1,7532 €	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	1,8884 €	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	1,6605 €	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	1,7776 €	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	1,2984 €	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VEMBINV
Citi:AXC2D
ISIN:IE000V13O2Q4
MEX ID:VIAALN
SEDOL:BNQN4G7
WKN:A3ED38