U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in CHF
ISIN
IE00077YXI85
WKN
A3DEWS
Registrierte Länder
Portugal, Schweiz, Schweden, Finnland, Insel Man, Norwegen, Jersey, C.I., Österreich, Irland, Italien, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Luxemburg, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Deutschland, Spanien, Frankreich und Island
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % |
| 1 - 5 Jahre | 57,58 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,56 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,17 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,32 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,80 % |
| Über 25 Jahre | 7,33 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88068 % | 58.069.674,06 CHF | 58.334.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86569 % | 57.081.751,56 CHF | 59.066.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86087 % | 56.763.623,44 CHF | 58.642.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85364 % | 56.287.061,81 CHF | 57.981.200 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84064 % | 55.429.803,81 CHF | 58.089.200 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83778 % | 55.241.269,78 CHF | 56.243.100 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81636 % | 53.828.770,31 CHF | 56.802.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81135 % | 53.498.295,98 CHF | 55.741.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80472 % | 53.061.126,09 CHF | 53.647.900 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79449 % | 52.386.555,00 CHF | 55.344.000 | 4,00 % | 15. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
86,84 CHF
CHFVeränderung
+0,14 CHF0,16 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
92,88 CHF
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
86,70 CHF
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,18 CHF
Veränderung
+6,65 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 86,8359 CHF |
| 24. Sept. 2026 | 86,6989 CHF |
| 23. Sept. 2026 | 87,0864 CHF |
| 22. Sept. 2026 | 87,7541 CHF |
| 21. Sept. 2026 | 87,7501 CHF |
| 18. Sept. 2026 | 87,5087 CHF |
| 17. Sept. 2026 | 87,8426 CHF |
| 16. Sept. 2026 | 87,5076 CHF |
| 15. Sept. 2026 | 87,5730 CHF |
| 14. Sept. 2026 | 87,6561 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIHH
- Citi:UIM6
- ISIN:IE00077YXI85
- MEX ID:VIAAKV
- SEDOL:BPLGRY4
- WKN:A3DEWS