U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in CHF
ISIN
IE00077YXI85
WKN
A3DEWS
Registrierte Länder
Deutschland, Liechtenstein, Österreich, Insel Man, Schweden, Italien, Spanien, Guernsey, C.I., Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Island, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Finnland, Portugal, Irland, Niederlande, Schweiz und Jersey, C.I.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Ander | Andere | 0,24 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,24 % |
| 1 - 5 Jahre | 58,00 % |
| 5 - 10 Jahre | 21,78 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,00 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,18 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,53 % |
| Über 25 Jahre | 7,28 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84196 % | 53.167.002,19 CHF | 57.006.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84095 % | 53.103.188,13 CHF | 55.406.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83957 % | 53.016.360,72 CHF | 57.872.200 | 4,13 % | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83597 % | 52.788.695,62 CHF | 53.647.900 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82447 % | 52.062.804,38 CHF | 56.038.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82199 % | 51.906.012,50 CHF | 55.738.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82166 % | 51.885.076,88 CHF | 56.802.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81810 % | 51.660.584,89 CHF | 55.741.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81793 % | 51.649.494,00 CHF | 55.203.200 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81618 % | 51.539.295,09 CHF | 54.377.100 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
87,23 CHF
CHFVeränderung
+0,06 CHF0,07 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
92,88 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
86,29 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,59 CHF
Veränderung
+7,10 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 87,2328 CHF |
| 15. Okt. 2026 | 87,1745 CHF |
| 14. Okt. 2026 | 86,7680 CHF |
| 13. Okt. 2026 | 86,6583 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 86,5601 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 86,5229 CHF |
| 08. Okt. 2026 | 86,5679 CHF |
| 07. Okt. 2026 | 86,3744 CHF |
| 06. Okt. 2026 | 86,3843 CHF |
| 05. Okt. 2026 | 86,2867 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIHH
- Citi:UIM6
- ISIN:IE00077YXI85
- MEX ID:VIAAKV
- SEDOL:BPLGRY4
- WKN:A3DEWS