Euro Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHC)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

17. Mai 2022

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index in CHF

ISIN

IE000P959QJ6

WKN

A3DEWQ

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	24,21 %	24,30 %	-0,09 %
Deutschland	Europa	23,71 %	23,66 %	0,05 %
Italien	Europa	19,04 %	19,02 %	0,02 %
Spanien	Europa	12,43 %	12,32 %	0,11 %
Belgien	Europa	5,00 %	4,99 %	0,01 %
Niederlande	Europa	4,88 %	4,75 %	0,13 %
Österreich	Europa	3,06 %	3,07 %	-0,01 %
Finnland	Europa	1,83 %	1,78 %	0,05 %
Portugal	Europa	1,69 %	1,68 %	0,01 %
Irland	Europa	1,26 %	1,23 %	0,03 %
Griechenland	Europa	0,93 %	0,88 %	0,05 %
Slowakei	Europa	0,64 %	0,68 %	-0,04 %
Slowenien	Europa	0,25 %	0,31 %	-0,06 %
Kroatien	Schwellenmärkte	0,23 %	0,29 %	-0,06 %
Litauen	Europa	0,22 %	0,22 %	0,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,01 %
1 - 5 Jahre	43,43 %
5 - 10 Jahre	32,83 %
10 - 15 Jahre	9,57 %
15 - 20 Jahre	4,90 %
20 - 25 Jahre	3,69 %
Über 25 Jahre	5,58 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1,16143 %	92.545.160,09 CHF	92.900.000	2,50 %	24. Sept. 2027
French Republic Government Bond OAT	1,02560 %	81.722.194,52 CHF	82.805.015	2,75 %	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,85940 %	68.478.588,43 CHF	68.951.000	2,75 %	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	0,80487 %	64.134.141,75 CHF	73.530.000	0,00 %	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,77594 %	61.828.256,64 CHF	64.000.000	3,00 %	25. Mai 2033
Bundesschatzanweisungen	0,74533 %	59.389.272,60 CHF	60.000.000	2,00 %	16. Dez. 2027
French Republic Government Bond OAT	0,72785 %	57.996.872,33 CHF	58.495.810	3,50 %	25. Nov. 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,70019 %	55.792.588,69 CHF	55.430.000	3,35 %	01. Juli 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,66753 %	53.190.468,18 CHF	53.419.000	3,00 %	01. Okt. 2029
French Republic Government Bond OAT	0,65893 %	52.504.700,60 CHF	55.000.000	3,20 %	25. Mai 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

87,96 CHF

Veränderung

-0,12 CHF-0,13 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

93,32 CHF

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

88,07 CHF

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,24 CHF

Veränderung

+5,62 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
14. Sept. 2026	87,9556 CHF
11. Sept. 2026	88,0722 CHF
10. Sept. 2026	88,1057 CHF
09. Sept. 2026	88,6504 CHF
08. Sept. 2026	89,1075 CHF
07. Sept. 2026	88,9728 CHF
04. Sept. 2026	89,2041 CHF
03. Sept. 2026	89,1299 CHF
02. Sept. 2026	88,9482 CHF
01. Sept. 2026	89,2253 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAGBIHC
Citi:LVYT
ISIN:IE000P959QJ6
MEX ID:VIAAKT
SEDOL:BPLGRW2
WKN:A3DEWQ