Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHC)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index in CHF
ISIN
IE000P959QJ6
WKN
A3DEWQ
Registrierte Länder
Österreich, Finnland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Italien, Jersey, C.I., Schweiz, Luxemburg, Norwegen, Island, Deutschland, Guernsey, C.I., Insel Man, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, Dänemark, Schweden, Frankreich und Irland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23,99 % | 24,08 % | -0,09 % |
| Deutschland | Europa | 23,79 % | 23,94 % | -0,15 % |
| Italien | Europa | 18,54 % | 18,64 % | -0,10 % |
| Spanien | Europa | 12,66 % | 12,62 % | 0,04 % |
| Belgien | Europa | 5,00 % | 5,01 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 4,86 % | 4,81 % | 0,05 % |
| Österreich | Europa | 3,17 % | 3,15 % | 0,02 % |
| Finnland | Europa | 1,85 % | 1,78 % | 0,07 % |
| Portugal | Europa | 1,66 % | 1,70 % | -0,04 % |
| Irland | Europa | 1,30 % | 1,27 % | 0,03 % |
| Griechenland | Europa | 0,92 % | 0,88 % | 0,04 % |
| Slowakei | Europa | 0,66 % | 0,70 % | -0,04 % |
| Ander | Andere | 0,25 % | — | — |
| Slowenien | Europa | 0,25 % | 0,31 % | -0,06 % |
| Litauen | Europa | 0,23 % | 0,19 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,25 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,40 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,05 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,54 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,12 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,30 % |
| Über 25 Jahre | 5,34 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,12447 % | 87.259.738,16 CHF | 90.542.244 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,05930 % | 82.201.943,75 CHF | 96.630.000 | 0,00 % | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,02986 % | 79.917.643,87 CHF | 82.805.015 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86974 % | 67.491.880,31 CHF | 68.951.000 | 2,75 % | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81263 % | 63.060.241,67 CHF | 70.300.000 | 3,20 % | 25. Mai 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78522 % | 60.933.105,57 CHF | 64.695.810 | 3,50 % | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75651 % | 58.705.321,24 CHF | 62.000.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70851 % | 54.980.737,63 CHF | 55.430.000 | 3,35 % | 01. Juli 2029 |
| Spain Government Bond | 0,70262 % | 54.523.552,50 CHF | 58.635.000 | 0,80 % | 30. Juli 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,67931 % | 52.714.889,94 CHF | 57.939.985 | 3,50 % | 25. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
88,48 CHF
CHFVeränderung
+0,04 CHF0,05 % Per 05. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
93,32 CHF
Per 06. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
87,02 CHF
Per 06. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,30 CHF
Veränderung
+6,75 % Per 06. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 05. Nov. 2026 | 88,4828 CHF |
| 04. Nov. 2026 | 88,4398 CHF |
| 03. Nov. 2026 | 88,0046 CHF |
| 02. Nov. 2026 | 88,0738 CHF |
| 30. Okt. 2026 | 87,8427 CHF |
| 29. Okt. 2026 | 87,8637 CHF |
| 28. Okt. 2026 | 87,6734 CHF |
| 27. Okt. 2026 | 87,8003 CHF |
| 26. Okt. 2026 | 87,7532 CHF |
| 23. Okt. 2026 | 87,5463 CHF |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIHC
- Citi:LVYT
- ISIN:IE000P959QJ6
- MEX ID:VIAAKT
- SEDOL:BPLGRW2
- WKN:A3DEWQ