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    Global Credit Bond Fund

    Global Credit Bond Fund - Institutional CHF Hedged Acc (VAGCBIH)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
    • Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
    • Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
    • Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
    • Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Feb. 2022
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    5.000.000,00 CHF
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Limited

    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Credit Index in CHF
    ISIN
    IE0007RE1E54
    WKN
    A3C8S0
    Registrierte Länder
    Finnland, Spanien, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Italien, Österreich, Dänemark, Irland, Jersey, C.I., Liechtenstein, Portugal, Schweden, Deutschland, Frankreich, Guernsey, C.I., Schweiz, Insel Man, Luxemburg und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 43,61 % 44,36 % -0,75 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7,13 % 5,17 % 1,96 %
    AustralienPacific 5,81 % 1,77 % 4,04 %
    SupranationalAndere 5,35 % 11,29 % -5,94 %
    DeutschlandEuropa 5,05 % 4,14 % 0,91 %
    ItalienEuropa 4,11 % 1,43 % 2,68 %
    FrankreichEuropa 3,67 % 5,00 % -1,33 %
    ÖsterreichEuropa 2,52 % 0,34 % 2,18 %
    LitauenEuropa 1,83 % 0,01 % 1,82 %
    SchweizEuropa 1,29 % 0,91 % 0,38 %
    SpanienEuropa 1,27 % 1,45 % -0,18 %
    SchwedenEuropa 1,22 % 0,80 % 0,42 %
    KanadaNordamerika 1,21 % 5,30 % -4,09 %
    GriechenlandEuropa 1,09 % 0,10 % 0,99 %
    MexikoSchwellenmärkte 0,96 % 1,07 % -0,11 %

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Sept. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    European Union 1,58365 % 36.222.157,87 CHF 37.000.000 1,00 % 06. Juli 2032
    SW Finance I PLC 1,11601 % 25.525.947,00 CHF 18.741.000 7,75 % 31. Okt. 2031
    AMCO - Asset Management Co SpA 1,05010 % 24.018.519,68 CHF 21.764.000 2,75 % 15. März 2029
    United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,03754 % 23.731.265,91 CHF 25.277.540,32 1,25 % 15. Apr. 2031
    European Union 1,02710 % 23.492.498,02 CHF 21.867.450 2,50 % 04. Dez. 2031
    Kommunalkredit Austria AG 0,99269 % 22.705.261,78 CHF 19.700.000 5,25 % 28. März 2029
    Artea Bankas AB 0,86628 % 19.813.984,89 CHF 17.600.000 4,60 % 25. Juni 2030
    Czechoslovak Group AS 0,72917 % 16.677.870,30 CHF 14.700.000 5,25 % 10. Jan. 2031
    Bertelsmann SE & Co KGaA 0,69132 % 15.812.223,13 CHF 13.900.000 4,50 % 06. Okt. 2031
    Triodos Bank NV 0,68420 % 15.649.483,61 CHF 14.200.000 5,50 % 03. Juni 2037

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    90,46 CHF
    CHF
    Veränderung
    -0,00 CHF-0,01 %
    Per 16. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    95,30 CHF
    Per 17. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    89,66 CHF
    Per 17. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    5,64 CHF
    Veränderung
    +5,92 %
    Per 17. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Feb. 2022

    Daten NAV (CHF)
    16. Okt. 2026 90,4649 CHF
    15. Okt. 2026 90,4695 CHF
    14. Okt. 2026 90,0965 CHF
    13. Okt. 2026 90,2826 CHF
    12. Okt. 2026 89,9871 CHF
    09. Okt. 2026 89,9242 CHF
    08. Okt. 2026 89,9202 CHF
    07. Okt. 2026 90,0549 CHF
    06. Okt. 2026 90,0935 CHF
    05. Okt. 2026 89,6567 CHF

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:CHF

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAGCBIH
    • Citi:VZVQ
    • ISIN:IE0007RE1E54
    • MEX ID:VIAAKM
    • SEDOL:BP0PQN4
    • WKN:A3C8S0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.