Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF Hedged Acc (VAEMBIH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
- Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
- Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Feb. 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
5.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in CHF
ISIN
IE000T0AOV55
WKN
A3C8RY
Registrierte Länder
Insel Man, Italien, Finnland, Liechtenstein, Niederlande, Guernsey, C.I., Portugal, Schweiz, Jersey, C.I., Frankreich, Spanien, Schweden, Österreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Dänemark und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,34 % | 5,08 % | 3,26 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,63 % | 4,14 % | 1,49 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,41 % | 4,05 % | 1,36 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4,94 % | 2,62 % | 2,32 % |
| Ander | Andere | 4,37 % | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 4,33 % | — | — |
| Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 3,89 % | 2,88 % | 1,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,43 % | 5,18 % | -1,75 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,19 % | 2,78 % | 0,41 % |
| Ägypten | Schwellenmärkte | 3,00 % | 2,82 % | 0,18 % |
| Ecuador | Schwellenmärkte | 2,99 % | 1,75 % | 1,24 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 2,85 % | 2,98 % | -0,13 % |
| Ungarn | Schwellenmärkte | 2,72 % | 2,82 % | -0,10 % |
| Ukraine | Schwellenmärkte | 2,67 % | 1,82 % | 0,85 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 2,66 % | 2,68 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 7,70 % |
| 1 - 5 Jahre | 25,77 % |
| 5 - 10 Jahre | 44,97 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,46 % |
| 15 - 20 Jahre | 0,97 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,64 % |
| Über 25 Jahre | 9,48 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1,63270 % | 48.278.113,77 CHF | 61.862.000 | 4,00 % | 01. Feb. 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1,59793 % | 47.250.123,98 CHF | 45.181.572 | 8,75 % | 02. Juni 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1,54333 % | 45.635.393,47 CHF | 43.170.000 | 3,75 % | 16. Okt. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1,49556 % | 44.223.121,79 CHF | 55.213.000 | 2,25 % | 29. Sept. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,46645 % | 43.362.275,70 CHF | 52.013.600 | 1,38 % | 15. Nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,46229 % | 43.239.336,98 CHF | 51.148.316,81 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1,39064 % | 41.120.626,98 CHF | 44.060.000 | 6,30 % | 14. März 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1,26297 % | 37.345.359,43 CHF | 50.130.818 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1,26052 % | 37.272.836,74 CHF | 39.500.000 | 7,88 % | 26. Feb. 2034 |
| Ecuador Government International Bond | 1,12712 % | 33.328.291,26 CHF | 39.431.500,01 | 0,00 % | 31. Juli 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
102,66 CHF
CHFVeränderung
+0,24 CHF0,23 % Per 22. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
107,97 CHF
Per 23. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
101,32 CHF
Per 23. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,64 CHF
Veränderung
+6,15 % Per 23. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Feb. 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 22. Okt. 2026 | 102,6619 CHF |
| 21. Okt. 2026 | 102,4266 CHF |
| 20. Okt. 2026 | 102,2497 CHF |
| 19. Okt. 2026 | 102,3475 CHF |
| 16. Okt. 2026 | 102,8088 CHF |
| 15. Okt. 2026 | 103,3803 CHF |
| 14. Okt. 2026 | 102,4392 CHF |
| 13. Okt. 2026 | 102,4901 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 102,2919 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 102,7126 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAEMBIH
- Citi:L6AV
- ISIN:IE000T0AOV55
- MEX ID:VIAAKL
- SEDOL:BP0PQK1
- WKN:A3C8RY