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    ESG Global Corporate Bond Index Fund

    ESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VESGCIH)

    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Performance des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) zu erreichen.
    • Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
    • Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“).
    • Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl oder Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2022
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR
    ISIN
    IE00BNDS0V25
    WKN
    A2QL84
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

    • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
    • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,46 % 61,38 % -0,92 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7,93 % 7,67 % 0,26 %
    FrankreichEuropa 5,86 % 5,79 % 0,07 %
    KanadaNordamerika 4,37 % 4,43 % -0,06 %
    DeutschlandEuropa 3,89 % 4,02 % -0,13 %
    JapanPacific 2,68 % 2,66 % 0,02 %
    SpanienEuropa 2,31 % 2,48 % -0,17 %
    NiederlandeEuropa 1,96 % 2,17 % -0,21 %
    AustralienPacific 1,84 % 1,65 % 0,19 %
    AnderAndere 1,14 % — —
    SchweizEuropa 1,02 % 0,99 % 0,03 %
    SchwedenEuropa 1,02 % 1,09 % -0,07 %
    ItalienEuropa 0,90 % 1,05 % -0,15 %
    DänemarkEuropa 0,77 % 0,74 % 0,03 %
    IrlandEuropa 0,60 % 0,53 % 0,07 %

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    NTT Finance Corp 0,16512 % 859.324,60 € 800.000 0,40 % 13. Dez. 2028
    Bank of America Corp 0,14528 % 756.067,52 € 750.000 5,20 % 25. Apr. 2029
    Eaton Corp 0,13913 % 724.054,65 € 750.000 4,50 % 06. März 2033
    Bank of Nova Scotia/The 0,12601 % 655.815,75 € 660.000 4,04 % 15. Sept. 2028
    Caterpillar Financial Services Corp 0,12395 % 645.086,91 € 650.000 4,30 % 15. Mai 2029
    Bridgestone Corp 0,12039 % 626.553,62 € 100.000.000 1,54 % 27. Apr. 2028
    Barclays PLC 0,12034 % 626.304,56 € 100.000.000 2,43 % 21. Mai 2030
    United States Treasury Note/Bond 0,11675 % 607.590,00 € 628.000 5,00 % 15. Mai 2046
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,11674 % 607.549,07 € 100.000.000 0,54 % 25. Jan. 2029
    Daiichi Sankyo Co Ltd 0,11539 % 600.514,99 € 100.000.000 1,88 % 08. Okt. 2032

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    114,42 €
    EUR
    Veränderung
    -0,16 €-0,14 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    118,65 €
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    114,58 €
    Per 14. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    4,07 €
    Veränderung
    +3,43 %
    Per 14. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2022

    Daten NAV (EUR)
    14. Sept. 2026 114,4209 €
    11. Sept. 2026 114,5775 €
    10. Sept. 2026 114,6534 €
    09. Sept. 2026 115,3260 €
    08. Sept. 2026 115,5883 €
    07. Sept. 2026 115,6092 €
    04. Sept. 2026 115,6415 €
    03. Sept. 2026 115,6129 €
    02. Sept. 2026 115,4801 €
    01. Sept. 2026 115,5498 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2025

    0,00 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VESGCIH
    • Citi:HQMQ
    • ISIN:IE00BNDS0V25
    • MEX ID:VRAABV
    • SEDOL:BNDS0V2
    • WKN:A2QL84

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.