ESG Global Corporate Bond Index Fund
ESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VESGCIH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Performance des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) zu erreichen.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“).
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl oder Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR
ISIN
IE00BNDS0V25
WKN
A2QL84
Registrierte Länder
Italien, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Liechtenstein, Niederlande, Frankreich, Irland, Luxemburg, Insel Man, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Deutschland, Österreich, Portugal, Spanien, Dänemark und Finnland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60,64 % | 61,61 % | -0,97 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,72 % | 7,60 % | 0,12 % |
| Frankreich | Europa | 5,90 % | 5,82 % | 0,08 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,19 % | 4,34 % | -0,15 % |
| Deutschland | Europa | 3,79 % | 3,92 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 2,65 % | 2,65 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,25 % | 2,46 % | -0,21 % |
| Niederlande | Europa | 1,95 % | 2,19 % | -0,24 % |
| Australien | Pacific | 1,80 % | 1,60 % | 0,20 % |
| Ander | Andere | 1,64 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 1,06 % | 1,00 % | 0,06 % |
| Schweden | Europa | 0,97 % | 1,07 % | -0,10 % |
| Italien | Europa | 0,92 % | 1,04 % | -0,12 % |
| Dänemark | Europa | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Irland | Europa | 0,56 % | 0,52 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,31 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,80 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,22 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,13 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,46 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,29 % |
| Über 25 Jahre | 6,80 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| NTT Finance Corp | 0,16176 % | 867.264,93 € | 800.000 | 0,40 % | 13. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,14083 % | 755.036,10 € | 750.000 | 5,20 % | 25. Apr. 2029 |
| Eaton Corp | 0,13471 % | 722.230,71 € | 750.000 | 4,50 % | 06. März 2033 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,12233 % | 655.831,75 € | 660.000 | 4,04 % | 15. Sept. 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,11998 % | 643.240,09 € | 650.000 | 4,30 % | 15. Mai 2029 |
| Bridgestone Corp | 0,11611 % | 622.486,62 € | 100.000.000 | 1,54 % | 27. Apr. 2028 |
| Barclays PLC | 0,11590 % | 621.350,32 € | 100.000.000 | 2,43 % | 21. Mai 2030 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0,11254 % | 603.343,87 € | 100.000.000 | 0,54 % | 25. Jan. 2029 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 0,11065 % | 593.199,54 € | 100.000.000 | 1,88 % | 08. Okt. 2032 |
| Bank of Cyprus Pcl | 0,11057 % | 592.797,57 € | 500.000 | 5,00 % | 02. Mai 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
113,70 €
EURVeränderung
+0,03 €0,03 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
118,65 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
113,67 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,98 €
Veränderung
+4,20 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2022
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 113,6957 € |
| 24. Sept. 2026 | 113,6655 € |
| 23. Sept. 2026 | 114,1644 € |
| 22. Sept. 2026 | 114,9656 € |
| 21. Sept. 2026 | 114,9726 € |
| 18. Sept. 2026 | 114,5873 € |
| 17. Sept. 2026 | 114,9680 € |
| 16. Sept. 2026 | 114,5518 € |
| 15. Sept. 2026 | 114,3845 € |
| 14. Sept. 2026 | 114,4209 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2025
0,00 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VESGCIH
- Citi:HQMQ
- ISIN:IE00BNDS0V25
- MEX ID:VRAABV
- SEDOL:BNDS0V2
- WKN:A2QL84