U.S. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VGUGIGI)

Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Dez. 2017

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00BD6D4566

WKN

A2H7DP

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Ander	Andere	0,21 %	—	—

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,21 %
1 - 5 Jahre	57,04 %
5 - 10 Jahre	22,37 %
10 - 15 Jahre	1,81 %
15 - 20 Jahre	7,46 %
20 - 25 Jahre	3,61 %
Über 25 Jahre	7,51 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,90905 %	58.904.863,13 £	59.034.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,89469 %	57.973.990,00 £	59.767.000	4,25 %	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0,89136 %	57.758.580,94 £	59.641.000	4,25 %	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87075 %	56.422.955,25 £	57.981.200	4,25 %	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,86619 %	56.127.105,56 £	58.714.200	4,13 %	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0,85609 %	55.472.774,69 £	58.402.000	3,88 %	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,85441 %	55.364.301,56 £	56.243.100	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,82756 %	53.624.583,91 £	55.741.000	4,00 %	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,81903 %	53.071.604,07 £	53.647.900	3,50 %	31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,80682 %	52.280.261,41 £	53.681.000	4,38 %	15. Mai 2036

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

87,36 £

Veränderung

+0,34 £0,39 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

94,13 £

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

87,02 £

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

7,11 £

Veränderung

+7,55 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
14. Sept. 2026	87,3594 £
11. Sept. 2026	87,0222 £
10. Sept. 2026	87,1368 £
09. Sept. 2026	87,4249 £
08. Sept. 2026	87,6722 £
07. Sept. 2026	87,7645 £
04. Sept. 2026	87,9402 £
03. Sept. 2026	87,9249 £
02. Sept. 2026	87,9362 £
01. Sept. 2026	87,6535 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,8539 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	0,8336 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,8365 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,8167 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	0,8068 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	0,8389 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,8721 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,8050 £	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	0,8170 £	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	0,7840 £	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VGUGIGI
Citi:OAIG
ISIN:IE00BD6D4566
MEX ID:VITEQ
SEDOL:BD6D456
WKN:A2H7DP