U.S. Investment Grade Credit Index Fund - USD Acc (VANEIGU)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen USD, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von globalen $Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, schließt jedoch US-Staatsanleihen und bestimmte verbriefte Sektoren und Emissionen gemäß der Definition des Indexanbieters aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

16. Dez. 2004

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

ISIN

IE00B04GQX83

WKN

A0LGGD

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	63,61 %	62,95 %	0,66 %
Supranational	Andere	3,87 %	3,97 %	-0,10 %
Kanada	Nordamerika	3,56 %	3,65 %	-0,09 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,13 %	3,31 %	-0,18 %
Japan	Pacific	2,31 %	2,37 %	-0,06 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,06 %	2,03 %	0,03 %
Frankreich	Europa	1,96 %	1,90 %	0,06 %
Deutschland	Europa	1,94 %	2,01 %	-0,07 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,43 %	1,40 %	0,03 %
Australien	Pacific	1,35 %	1,49 %	-0,14 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,23 %	1,22 %	0,01 %
China	Schwellenmärkte	1,22 %	1,42 %	-0,20 %
Südkorea	Pacific	1,05 %	1,03 %	0,02 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,93 %	0,89 %	0,04 %
Italien	Europa	0,68 %	0,56 %	0,12 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,34 %
1 - 5 Jahre	43,76 %
5 - 10 Jahre	27,84 %
10 - 15 Jahre	6,17 %
15 - 20 Jahre	5,49 %
20 - 25 Jahre	6,89 %
Über 25 Jahre	9,52 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,25833 %	3.584.739,31 $	3.586.000	4,25 %	31. Juli 2028
Eagle Funding Luxco Sarl	0,12412 %	1.722.404,88 $	1.725.000	5,50 %	17. Aug. 2030
Sopaipilla Investor LLC	0,11017 %	1.528.704,75 $	1.475.000	7,53 %	30. Nov. 2048
CVS Health Corp	0,10909 %	1.513.850,41 $	1.523.000	4,30 %	25. März 2028
United States Treasury Note/Bond	0,10758 %	1.492.865,63 $	1.615.000	4,75 %	15. Feb. 2056
Barclays PLC	0,10214 %	1.417.280,54 $	1.375.000	7,39 %	02. Nov. 2028
Wells Fargo & Co	0,09655 %	1.339.831,06 $	1.358.000	4,84 %	20. Mai 2032
Amazon.com Inc	0,09496 %	1.317.749,43 $	1.340.000	4,00 %	13. März 2029
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,09294 %	1.289.740,59 $	1.475.000	4,90 %	01. Feb. 2046
T-Mobile USA Inc	0,08828 %	1.224.949,28 $	1.275.000	3,88 %	15. Apr. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

221,85 $

Veränderung

-0,13 $-0,06 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

228,32 $

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

221,99 $

Per 14. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

6,33 $

Veränderung

+2,77 %

Per 14. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
14. Sept. 2026	221,8513 $
11. Sept. 2026	221,9853 $
10. Sept. 2026	222,1924 $
09. Sept. 2026	223,5374 $
08. Sept. 2026	224,7240 $
07. Sept. 2026	224,0762 $
04. Sept. 2026	223,9874 $
03. Sept. 2026	224,0064 $
02. Sept. 2026	223,7910 $
01. Sept. 2026	223,7026 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

Bloomberg:VANEIGU
Citi:VH80
ISIN:IE00B04GQX83
MEX ID:VIUIU
SEDOL:B04GQX8
WKN:A0LGGD