Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund
Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc (VANSEIE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Emittenten (einschließlich Emittenten wie der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen der Eurozone aus. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Indem der Fonds Anleihen von Unternehmen, deren Verhalten oder Produkte potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, im Rahmen des Screening-Prozesses aus seinem Portfolio herausfiltert, bewirbt er bestimmte soziale Merkmale, die sich auf soziale Normen und Standards beziehen.
- Der Fonds versucht: 1. Den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Index besteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Screening-Kriterien erfüllen. Der Screening-Prozess zielt auf den Ausschluss von Indexbestandteilen ab, die von Unternehmen (einschließlich Emittenten von Covered Bonds) begeben werden und (nach Feststellung des Indexanbieters) an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: (a) Herstellung umstrittener Waffen, darunter Streubomben, Landminen, biologische, chemische und/oder nukleare Waffen; und/oder (b) Herstellung von Tabakprodukten. Das Screening-Verfahren zielt ferner darauf ab, Indexbestandteile auszuschließen, die von Unternehmensemittenten (einschließlich Emittenten von Covered Bonds) begeben werden, die angeblich oder tatsächlich direkt in sehr schwerwiegende Kontroversen und/oder Verstöße gegen internationale Normen und Grundsätze verwickelt waren, die negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und/oder die Unternehmensführung haben und einen bestimmten Schwellenwert überschreiten (der vom Indexanbieter anhand einer vordefinierten, regelbasierten Methode festgelegt wird). 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Juli 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BYSX5D68
WKN
A2DTXG
Registrierte Länder
Irland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Dänemark, Niederlande, Portugal, Österreich, Finnland, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Norwegen, Island, Frankreich und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Andere | 22,11 % | 22,08 % | 0,03 % |
| Frankreich | Europa | 13,52 % | 14,05 % | -0,53 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 12,38 % | 12,02 % | 0,36 % |
| Deutschland | Europa | 10,08 % | 10,11 % | -0,03 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,98 % | 4,99 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 3,77 % | 3,73 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 3,76 % | 4,01 % | -0,25 % |
| Italien | Europa | 3,61 % | 3,71 % | -0,10 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,96 % | 3,00 % | -0,04 % |
| Schweden | Europa | 2,34 % | 2,11 % | 0,23 % |
| Australien | Pacific | 1,95 % | 1,68 % | 0,27 % |
| Dänemark | Europa | 1,81 % | 1,59 % | 0,22 % |
| Österreich | Europa | 1,64 % | 1,61 % | 0,03 % |
| Belgien | Europa | 1,57 % | 1,40 % | 0,17 % |
| Norwegen | Europa | 1,42 % | 1,56 % | -0,14 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,57 % |
| 1 - 5 Jahre | 49,46 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,20 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,57 % |
| 15 - 20 Jahre | 3,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,74 % |
| Über 25 Jahre | 3,43 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,62161 % | 3.029.360,38 € | 3.050.000 | 2,63 % | 04. Juli 2028 |
| European Union | 0,61120 % | 2.978.641,95 € | 3.093.000 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| European Union | 0,54949 % | 2.677.900,91 € | 2.679.000 | 2,88 % | 06. Dez. 2027 |
| European Union | 0,45413 % | 2.213.167,77 € | 2.219.400 | 3,13 % | 04. Dez. 2030 |
| European Union | 0,40113 % | 1.954.867,00 € | 1.987.787 | 3,25 % | 04. Juli 2034 |
| European Union | 0,39102 % | 1.905.628,36 € | 1.978.129 | 3,00 % | 04. Dez. 2034 |
| European Union | 0,38007 % | 1.852.247,11 € | 1.889.508 | 2,38 % | 12. Juli 2029 |
| European Union | 0,36247 % | 1.766.464,07 € | 1.800.000 | 3,38 % | 12. Dez. 2035 |
| European Union | 0,34123 % | 1.662.960,52 € | 1.770.000 | 0,00 % | 04. Okt. 2028 |
| European Union | 0,33324 % | 1.624.029,07 € | 1.730.000 | 3,75 % | 12. Okt. 2045 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
100,69 €
EURVeränderung
-0,04 €-0,04 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
104,16 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
100,69 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,47 €
Veränderung
+3,33 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Juli 2017
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 100,6887 € |
| 24. Sept. 2026 | 100,7254 € |
| 23. Sept. 2026 | 101,0504 € |
| 22. Sept. 2026 | 101,5181 € |
| 21. Sept. 2026 | 101,5120 € |
| 18. Sept. 2026 | 101,0897 € |
| 17. Sept. 2026 | 101,3931 € |
| 16. Sept. 2026 | 101,2767 € |
| 15. Sept. 2026 | 101,0601 € |
| 14. Sept. 2026 | 101,0355 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANSEIE
- Citi:O08X
- ISIN:IE00BYSX5D68
- MEX ID:VIXXS
- SEDOL:BYSX5D6
- WKN:A2DTXG