Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - CHF Hedged Dist (VAGBCHD)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BN6QDG94
WKN
A2QKMY
Registrierte Länder
Schweiz, Guernsey, C.I., Vereinigtes Königreich, Finnland, Portugal, Spanien, Österreich, Jersey, C.I., Niederlande, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Schweden, Insel Man, Liechtenstein und Frankreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,67 % | 45,72 % | -0,05 % |
| Frankreich | Europa | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Deutschland | Europa | 5,75 % | 5,69 % | 0,06 % |
| Japan | Pacific | 5,53 % | 5,63 % | -0,10 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,58 % | -0,09 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,14 % | 4,08 % | 0,06 % |
| Italien | Europa | 3,97 % | 3,77 % | 0,20 % |
| Supranational | Andere | 3,27 % | 3,29 % | -0,02 % |
| Spanien | Europa | 2,70 % | 2,67 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 2,08 % | 2,12 % | -0,04 % |
| Südkorea | Pacific | 1,50 % | 1,54 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,28 % | 1,40 % | -0,12 % |
| Belgien | Europa | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,84 % | 0,95 % | -0,11 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,78 % | 0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,17 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,03 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,71 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,35 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,45 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,67 % |
| Über 25 Jahre | 6,62 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198 % | 115.639.637,19 CHF | 100.000.000 | 2,70 % | 13. Sept. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924 % | 114.787.090,17 CHF | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418 % | 82.126.489,63 CHF | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760 % | 80.082.087,92 CHF | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544 % | 79.408.936,05 CHF | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403 % | 78.971.089,50 CHF | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428 % | 75.941.169,99 CHF | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795 % | 70.864.265,63 CHF | 72.915.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791 % | 70.852.774,84 CHF | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028 % | 68.480.009,45 CHF | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
69,63 CHF
CHFVeränderung
+0,05 CHF0,08 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
75,99 CHF
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
69,57 CHF
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,42 CHF
Veränderung
+8,44 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 69,6291 CHF |
| 24. Sept. 2026 | 69,5748 CHF |
| 23. Sept. 2026 | 69,9024 CHF |
| 22. Sept. 2026 | 70,3486 CHF |
| 21. Sept. 2026 | 70,3505 CHF |
| 18. Sept. 2026 | 70,1138 CHF |
| 17. Sept. 2026 | 70,3424 CHF |
| 16. Sept. 2026 | 70,1189 CHF |
| 15. Sept. 2026 | 70,0437 CHF |
| 14. Sept. 2026 | 70,0996 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,46 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,6565 CHF | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,6323 CHF | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,5977 CHF | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,6329 CHF | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,5962 CHF | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5888 CHF | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,5913 CHF | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,6141 CHF | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,5863 CHF | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,5719 CHF | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBCHD
- Citi:UZ6U
- ISIN:IE00BN6QDG94
- MEX ID:VIAAJR
- SEDOL:BN6QDG9
- WKN:A2QKMY