Global Corporate Bond Index Fund
Global Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VAIHDHG)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in GBP
ISIN
IE00BDFB5K33
WKN
A2QL15
Registrierte Länder
Finnland, Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Frankreich, Jersey, C.I., Insel Man, Schweiz, Österreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Portugal, Dänemark, Guernsey, C.I., Italien, Liechtenstein und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 58,08 % | 58,13 % | -0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,62 % | 6,84 % | -0,22 % |
| Frankreich | Europa | 6,04 % | 6,05 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,59 % | 4,89 % | -0,30 % |
| Deutschland | Europa | 4,25 % | 4,37 % | -0,12 % |
| Japan | Pacific | 2,56 % | 2,76 % | -0,20 % |
| Australien | Pacific | 2,18 % | 2,22 % | -0,04 % |
| Spanien | Europa | 1,92 % | 1,97 % | -0,05 % |
| Italien | Europa | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,61 % | 1,73 % | -0,12 % |
| Schweiz | Europa | 1,24 % | 1,13 % | 0,11 % |
| Ander | Andere | 1,14 % | — | — |
| Belgien | Europa | 0,96 % | 0,82 % | 0,14 % |
| Schweden | Europa | 0,88 % | 0,79 % | 0,09 % |
| Irland | Europa | 0,60 % | 0,55 % | 0,05 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,86 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,53 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,33 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,65 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,94 % |
| 20 - 25 Jahre | 5,12 % |
| Über 25 Jahre | 8,57 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,10093 % | 4.615.371,56 £ | 4.635.000 | 4,28 % | 09. Jan. 2028 |
| State Street Corp | 0,09885 % | 4.520.325,58 £ | 4.525.000 | 4,53 % | 20. Feb. 2029 |
| Ares Capital Corp | 0,09451 % | 4.321.917,68 £ | 4.500.000 | 2,88 % | 15. Juni 2028 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,09255 % | 4.232.450,39 £ | 4.250.000 | 4,24 % | 08. Sept. 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09119 % | 4.170.276,84 £ | 4.075.000 | 7,53 % | 30. Nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08920 % | 4.079.291,72 £ | 4.664.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08362 % | 3.824.173,54 £ | 3.865.000 | 5,40 % | 07. Apr. 2035 |
| Talanx AG | 0,07978 % | 3.648.190,13 £ | 3.100.000 | 4,00 % | 25. Okt. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07898 % | 3.611.624,98 £ | 3.600.000 | 5,14 % | 24. Jan. 2031 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07535 % | 3.445.745,94 £ | 3.450.000 | 4,51 % | 22. Okt. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
82,09 £
GBPVeränderung
+0,03 £0,03 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
86,54 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
82,06 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,49 £
Veränderung
+5,18 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 82,0852 £ |
| 24. Sept. 2026 | 82,0575 £ |
| 23. Sept. 2026 | 82,4264 £ |
| 22. Sept. 2026 | 83,0211 £ |
| 21. Sept. 2026 | 83,0188 £ |
| 18. Sept. 2026 | 82,7408 £ |
| 17. Sept. 2026 | 83,0086 £ |
| 16. Sept. 2026 | 82,6816 £ |
| 15. Sept. 2026 | 82,5724 £ |
| 14. Sept. 2026 | 82,6061 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,31 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,9260 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,9163 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,9073 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,8873 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,8875 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8757 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,8468 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,9310 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,8064 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8630 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAIHDHG
- Citi:VLWO
- ISIN:IE00BDFB5K33
- MEX ID:VIAAJX
- SEDOL:BDFB5K3
- WKN:A2QL15