Global Corporate Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAIHAHC)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. Jan. 2021

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in CHF

ISIN

IE00BDFB5P87

WKN

A2QKMR

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	58,13 %	58,05 %	0,08 %
Vereinigtes Königreich	Europa	6,72 %	6,86 %	-0,14 %
Frankreich	Europa	5,88 %	6,01 %	-0,13 %
Kanada	Nordamerika	4,63 %	4,95 %	-0,32 %
Deutschland	Europa	4,27 %	4,39 %	-0,12 %
Japan	Pacific	2,55 %	2,75 %	-0,20 %
Australien	Pacific	2,15 %	2,24 %	-0,09 %
Spanien	Europa	1,95 %	1,99 %	-0,04 %
Italien	Europa	1,82 %	1,82 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,67 %	1,72 %	-0,05 %
Schweiz	Europa	1,13 %	1,14 %	-0,01 %
Ander	Andere	1,09 %	—	—
Belgien	Europa	0,92 %	0,81 %	0,11 %
Schweden	Europa	0,91 %	0,80 %	0,11 %
Irland	Europa	0,61 %	0,55 %	0,06 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,87 %
1 - 5 Jahre	42,38 %
5 - 10 Jahre	31,34 %
10 - 15 Jahre	6,72 %
15 - 20 Jahre	4,83 %
20 - 25 Jahre	5,26 %
Über 25 Jahre	8,59 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
UBS Group AG	0,10093 %	4.615.371,56 CHF	4.635.000	4,28 %	09. Jan. 2028
State Street Corp	0,09885 %	4.520.325,58 CHF	4.525.000	4,53 %	20. Feb. 2029
Ares Capital Corp	0,09451 %	4.321.917,68 CHF	4.500.000	2,88 %	15. Juni 2028
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,09255 %	4.232.450,39 CHF	4.250.000	4,24 %	08. Sept. 2028
Sopaipilla Investor LLC	0,09119 %	4.170.276,84 CHF	4.075.000	7,53 %	30. Nov. 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,08920 %	4.079.291,72 CHF	4.664.000	4,90 %	01. Feb. 2046
Amrize Finance US LLC	0,08362 %	3.824.173,54 CHF	3.865.000	5,40 %	07. Apr. 2035
Talanx AG	0,07978 %	3.648.190,13 CHF	3.100.000	4,00 %	25. Okt. 2029
JPMorgan Chase & Co	0,07898 %	3.611.624,98 CHF	3.600.000	5,14 %	24. Jan. 2031
JPMorgan Chase & Co	0,07535 %	3.445.745,94 CHF	3.450.000	4,51 %	22. Okt. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

83,45 CHF

Veränderung

-0,10 CHF-0,12 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

87,95 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

83,45 CHF

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,49 CHF

Veränderung

+5,11 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
14. Sept. 2026	83,4541 CHF
11. Sept. 2026	83,5569 CHF
10. Sept. 2026	83,6196 CHF
09. Sept. 2026	84,1497 CHF
08. Sept. 2026	84,3473 CHF
07. Sept. 2026	84,3664 CHF
04. Sept. 2026	84,3795 CHF
03. Sept. 2026	84,3693 CHF
02. Sept. 2026	84,3058 CHF
01. Sept. 2026	84,5422 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAIHAHC
Citi:LRJG
ISIN:IE00BDFB5P87
MEX ID:VIAAJY
SEDOL:BDFB5P8
WKN:A2QKMR