Global Corporate Bond Index Fund
Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VAIHAHE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in EUR
ISIN
IE00BDFB5N63
WKN
A2QKMQ
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,94 % | 58,20 % | 1,74 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,67 % | 6,81 % | -0,14 % |
| Frankreich | Europa | 5,96 % | 6,07 % | -0,11 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,56 % | 4,93 % | -0,37 % |
| Deutschland | Europa | 4,24 % | 4,30 % | -0,06 % |
| Japan | Pacific | 2,58 % | 2,78 % | -0,20 % |
| Australien | Pacific | 2,10 % | 2,21 % | -0,11 % |
| Spanien | Europa | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Italien | Europa | 1,81 % | 1,76 % | 0,05 % |
| Niederlande | Europa | 1,65 % | 1,72 % | -0,07 % |
| Schweiz | Europa | 1,17 % | 1,13 % | 0,04 % |
| Belgien | Europa | 0,95 % | 0,81 % | 0,14 % |
| Schweden | Europa | 0,91 % | 0,79 % | 0,12 % |
| Irland | Europa | 0,61 % | 0,57 % | 0,04 % |
| Dänemark | Europa | 0,55 % | 0,58 % | -0,03 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,11 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,57 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,53 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,58 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,83 % |
| 20 - 25 Jahre | 5,01 % |
| Über 25 Jahre | 8,37 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Corp | 0,10029 % | 4.484.697,77 € | 4.525.000 | 4,53 % | 20. Feb. 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,09834 % | 4.397.686,10 € | 4.475.000 | 3,85 % | 05. Jan. 2028 |
| Ares Capital Corp | 0,09581 % | 4.284.693,95 € | 4.500.000 | 2,88 % | 15. Juni 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09257 % | 4.139.397,77 € | 4.175.000 | 7,53 % | 30. Nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08704 % | 3.892.171,76 € | 4.664.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08247 % | 3.687.852,32 € | 3.865.000 | 5,40 % | 07. Apr. 2035 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07912 % | 3.538.322,35 € | 3.600.000 | 5,14 % | 24. Jan. 2031 |
| Talanx AG | 0,07895 % | 3.530.645,84 € | 3.100.000 | 4,00 % | 25. Okt. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07667 % | 3.428.688,42 € | 3.450.000 | 4,51 % | 22. Okt. 2028 |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | 0,07286 % | 3.258.105,78 € | 3.360.000 | 5,35 % | 15. März 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
91,99 €
EURVeränderung
+0,22 €0,24 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
95,01 €
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
90,81 €
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,20 €
Veränderung
+4,42 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 91,9851 € |
| 15. Okt. 2026 | 91,7679 € |
| 14. Okt. 2026 | 91,3568 € |
| 13. Okt. 2026 | 91,2732 € |
| 12. Okt. 2026 | 91,2052 € |
| 09. Okt. 2026 | 91,1619 € |
| 08. Okt. 2026 | 91,1653 € |
| 07. Okt. 2026 | 91,0368 € |
| 06. Okt. 2026 | 91,0443 € |
| 05. Okt. 2026 | 90,8074 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAIHAHE
- Citi:VDYX
- ISIN:IE00BDFB5N63
- MEX ID:VIAAJZ
- SEDOL:BDFB5N6
- WKN:A2QKMQ