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    Euro Government Bond Index Fund

    Euro Government Bond Index Fund - USD Acc (VANEGIU)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. März 2015
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
    ISIN
    IE0032125126
    WKN
    216130
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 24,21 % 24,30 % -0,09 %
    DeutschlandEuropa 23,71 % 23,66 % 0,05 %
    ItalienEuropa 19,04 % 19,02 % 0,02 %
    SpanienEuropa 12,43 % 12,32 % 0,11 %
    BelgienEuropa 5,00 % 4,99 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 4,88 % 4,75 % 0,13 %
    ÖsterreichEuropa 3,06 % 3,07 % -0,01 %
    FinnlandEuropa 1,83 % 1,78 % 0,05 %
    PortugalEuropa 1,69 % 1,68 % 0,01 %
    IrlandEuropa 1,26 % 1,23 % 0,03 %
    GriechenlandEuropa 0,93 % 0,88 % 0,05 %
    SlowakeiEuropa 0,64 % 0,68 % -0,04 %
    SlowenienEuropa 0,25 % 0,31 % -0,06 %
    KroatienSchwellenmärkte 0,23 % 0,29 % -0,06 %
    LitauenEuropa 0,22 % 0,22 % 0,00 %

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Aug. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    French Republic Government Bond OAT 1,15089 % 92.492.433,77 $ 92.900.000 2,50 % 24. Sept. 2027
    French Republic Government Bond OAT 1,01226 % 81.350.935,75 $ 82.805.015 2,75 % 25. Feb. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,84958 % 68.276.762,65 $ 68.951.000 2,75 % 25. Feb. 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,83067 % 66.757.580,50 $ 68.800.000 2,70 % 25. Feb. 2031
    French Republic Government Bond OAT 0,79500 % 63.890.386,85 $ 73.530.000 0,00 % 25. Nov. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,76187 % 61.228.592,64 $ 64.000.000 3,00 % 25. Mai 2033
    Bundesschatzanweisungen 0,73866 % 59.363.043,00 $ 60.000.000 2,00 % 16. Dez. 2027
    French Republic Government Bond OAT 0,71411 % 57.390.270,19 $ 58.495.810 3,50 % 25. Nov. 2033
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,69181 % 55.597.868,65 $ 55.430.000 3,35 % 01. Juli 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,69073 % 55.511.210,94 $ 57.939.985 3,50 % 25. Nov. 2035

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    102,47 $
    USD
    Veränderung
    -0,82 $-0,79 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    109,75 $
    Per 15. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    102,47 $
    Per 15. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    7,28 $
    Veränderung
    +6,63 %
    Per 15. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. März 2015

    Daten NAV (USD)
    14. Sept. 2026 102,4725 $
    11. Sept. 2026 103,2899 $
    10. Sept. 2026 103,4357 $
    09. Sept. 2026 104,2077 $
    08. Sept. 2026 104,5816 $
    07. Sept. 2026 104,4416 $
    04. Sept. 2026 104,5732 $
    03. Sept. 2026 104,5094 $
    02. Sept. 2026 104,0291 $
    01. Sept. 2026 104,3591 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEGIU
    • Citi:M5CQ
    • ISIN:IE0032125126
    • MEX ID:VIAAHV
    • SEDOL:3212512
    • WKN:216130

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.