U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGUUI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BPT2BS66
WKN
A119K3
Registrierte Länder
Luxemburg, Portugal, Finnland, Deutschland, Spanien, Niederlande, Schweden, Italien, Liechtenstein, Norwegen, Irland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Dänemark und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,56 % | 100,00 % | -0,44 % |
| Ander | Andere | 0,44 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,44 % |
| 1 - 5 Jahre | 31,75 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,72 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,65 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,73 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,46 % |
| Über 25 Jahre | 12,25 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,69919 % | 204.377.875,99 £ | 205.355.415 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4,57609 % | 199.023.854,13 £ | 199.857.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,36416 % | 146.314.340,12 £ | 148.836.000 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,07457 % | 133.719.575,62 £ | 139.650.000 | 4,75 % | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89606 % | 125.955.949,81 £ | 133.110.000 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,82932 % | 123.052.969,24 £ | 127.250.000 | 4,13 % | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,66414 % | 115.869.121,93 £ | 118.162.000 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,51727 % | 109.481.407,07 £ | 114.495.000 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,45082 % | 106.591.112,15 £ | 113.707.890 | 4,25 % | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,31886 % | 100.852.226,57 £ | 114.116.000 | 4,75 % | 22. Okt. 2043 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
100,98 £
GBPVeränderung
-0,47 £-0,46 % Per 13. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
104,97 £
Per 15. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
98,97 £
Per 15. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,00 £
Veränderung
+5,71 % Per 15. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13. Nov. 2026 | 100,9805 £ |
| 12. Nov. 2026 | 101,4498 £ |
| 11. Nov. 2026 | 101,8180 £ |
| 10. Nov. 2026 | 101,9610 £ |
| 09. Nov. 2026 | 102,4349 £ |
| 06. Nov. 2026 | 102,2739 £ |
| 05. Nov. 2026 | 102,2964 £ |
| 04. Nov. 2026 | 102,1984 £ |
| 03. Nov. 2026 | 101,5799 £ |
| 02. Nov. 2026 | 101,9587 £ |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGUUI
- Citi:KQ5Q
- ISIN:IE00BPT2BS66
- MEX ID:VIAAHH
- SEDOL:BPT2BS6
- WKN:A119K3