Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGEHI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
ISIN
IE00B18GC888
WKN
A0NE59
Registrierte Länder
Frankreich, Luxemburg, Irland, Portugal, Norwegen, Spanien, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Dänemark, Italien, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Finnland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,67 % | 45,72 % | -0,05 % |
| Frankreich | Europa | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Deutschland | Europa | 5,75 % | 5,69 % | 0,06 % |
| Japan | Pacific | 5,53 % | 5,63 % | -0,10 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,58 % | -0,09 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,14 % | 4,08 % | 0,06 % |
| Italien | Europa | 3,97 % | 3,77 % | 0,20 % |
| Supranational | Andere | 3,27 % | 3,29 % | -0,02 % |
| Spanien | Europa | 2,70 % | 2,67 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 2,08 % | 2,12 % | -0,04 % |
| Südkorea | Pacific | 1,50 % | 1,54 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,28 % | 1,40 % | -0,12 % |
| Belgien | Europa | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,84 % | 0,95 % | -0,11 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,78 % | 0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,17 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,03 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,71 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,35 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,45 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,67 % |
| Über 25 Jahre | 6,62 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198 % | 115.639.637,19 € | 100.000.000 | 2,70 % | 13. Sept. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924 % | 114.787.090,17 € | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418 % | 82.126.489,63 € | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760 % | 80.082.087,92 € | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544 % | 79.408.936,05 € | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403 % | 78.971.089,50 € | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428 % | 75.941.169,99 € | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795 % | 70.864.265,63 € | 72.915.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791 % | 70.852.774,84 € | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028 % | 68.480.009,45 € | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
97,10 €
EURVeränderung
+0,09 €0,09 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
101,63 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
97,01 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,62 €
Veränderung
+4,54 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 97,0969 € |
| 24. Sept. 2026 | 97,0109 € |
| 23. Sept. 2026 | 97,4377 € |
| 22. Sept. 2026 | 98,0492 € |
| 21. Sept. 2026 | 98,0487 € |
| 18. Sept. 2026 | 97,7175 € |
| 17. Sept. 2026 | 98,0279 € |
| 16. Sept. 2026 | 97,6930 € |
| 15. Sept. 2026 | 97,5802 € |
| 14. Sept. 2026 | 97,6533 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANGEHI
- Citi:K41B
- ISIN:IE00B18GC888
- MEX ID:VIAABX
- SEDOL:B18GC88
- WKN:A0NE59