Global Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VAVIPUH)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

10. März 2015

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

ISIN

IE00BFPM9Y26

WKN

A1W75S

Registrierte Länder

Liechtenstein, Schweiz, Schweden, Italien, Finnland, Irland, Vereinigtes Königreich, Portugal, Deutschland, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Österreich, Norwegen, Spanien und Luxemburg

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	47,10 %	45,86 %	1,24 %
Frankreich	Europa	5,95 %	6,03 %	-0,08 %
Japan	Pacific	5,73 %	5,83 %	-0,10 %
Deutschland	Europa	5,45 %	5,66 %	-0,21 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,48 %	4,60 %	-0,12 %
Kanada	Nordamerika	4,12 %	4,07 %	0,05 %
Italien	Europa	3,68 %	3,70 %	-0,02 %
Supranational	Andere	3,20 %	3,32 %	-0,12 %
Spanien	Europa	2,73 %	2,67 %	0,06 %
Australien	Pacific	2,06 %	2,11 %	-0,05 %
Südkorea	Pacific	1,52 %	1,57 %	-0,05 %
Niederlande	Europa	1,32 %	1,40 %	-0,08 %
Belgien	Europa	1,15 %	1,09 %	0,06 %
China	Schwellenmärkte	0,87 %	0,97 %	-0,10 %
Schweiz	Europa	0,80 %	0,82 %	-0,02 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,45 %
1 - 5 Jahre	43,63 %
5 - 10 Jahre	33,67 %
10 - 15 Jahre	6,75 %
15 - 20 Jahre	5,34 %
20 - 25 Jahre	3,64 %
Über 25 Jahre	6,52 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bundesschatzanweisungen	0,37054 %	111.887.248,73 $	100.000.000	2,10 %	15. März 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,26293 %	79.394.903,49 $	72.400.000	2,40 %	15. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,25614 %	77.341.792,57 $	70.653.000	0,75 %	25. Feb. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,25534 %	77.101.812,65 $	70.000.000	2,95 %	01. Juli 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,25411 %	76.730.964,81 $	74.000.000	0,00 %	15. Aug. 2029
United Kingdom Gilt	0,24510 %	74.008.320,61 $	61.420.000	0,50 %	31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,23160 %	69.933.337,03 $	71.761.000	3,88 %	15. Apr. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,21596 %	65.211.636,89 $	66.252.000	3,88 %	15. Juni 2028
French Republic Government Bond OAT	0,21212 %	64.051.398,43 $	71.257.946	1,25 %	25. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,21033 %	63.509.239,30 $	65.568.500	4,00 %	28. Feb. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

123,30 $

Veränderung

+0,43 $0,35 %

Per 04. Nov. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

125,45 $

Per 05. Nov. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

120,69 $

Per 05. Nov. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,76 $

Veränderung

+3,80 %

Per 05. Nov. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
04. Nov. 2026	123,3014 $
03. Nov. 2026	122,8720 $
02. Nov. 2026	123,0470 $
30. Okt. 2026	122,8929 $
29. Okt. 2026	122,6544 $
28. Okt. 2026	122,3566 $
27. Okt. 2026	122,5477 $
26. Okt. 2026	122,4904 $
23. Okt. 2026	122,3528 $
22. Okt. 2026	122,4340 $

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

Bloomberg:VAVIPUH
Citi:JWGP
ISIN:IE00BFPM9Y26
MEX ID:VIAABO
SEDOL:BFPM9Y2
WKN:A1W75S