Euro Investment Grade Bond Index Fund
Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEUEP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
- Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00BFPM9X19
WKN
A1W75R
Registrierte Länder
Finnland, Luxemburg, Spanien, Deutschland, Liechtenstein, Island, Portugal, Schweden, Österreich, Frankreich, Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Andere | 22,30 % | 22,30 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 13,89 % | 14,08 % | -0,19 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 12,22 % | 12,09 % | 0,13 % |
| Deutschland | Europa | 9,72 % | 9,97 % | -0,25 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,26 % | 5,01 % | 0,25 % |
| Niederlande | Europa | 3,95 % | 4,02 % | -0,07 % |
| Spanien | Europa | 3,69 % | 3,68 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 3,28 % | 3,65 % | -0,37 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,12 % | 2,95 % | 0,17 % |
| Schweden | Europa | 2,25 % | 2,11 % | 0,14 % |
| Australien | Pacific | 1,92 % | 1,65 % | 0,27 % |
| Dänemark | Europa | 1,78 % | 1,59 % | 0,19 % |
| Österreich | Europa | 1,72 % | 1,60 % | 0,12 % |
| Norwegen | Europa | 1,43 % | 1,55 % | -0,12 % |
| Belgien | Europa | 1,42 % | 1,43 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,02 % |
| 1 - 5 Jahre | 50,34 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,63 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,96 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,96 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,85 % |
| Über 25 Jahre | 3,23 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,83541 % | 11.162.608,47 € | 11.802.000 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| European Union | 0,56835 % | 7.594.153,71 € | 7.734.539 | 3,13 % | 04. Dez. 2030 |
| European Union | 0,54336 % | 7.260.199,17 € | 7.350.000 | 2,63 % | 04. Juli 2028 |
| European Union | 0,44166 % | 5.901.370,57 € | 5.923.000 | 2,88 % | 06. Dez. 2027 |
| European Union | 0,40231 % | 5.375.646,14 € | 6.368.077 | 0,00 % | 04. Juli 2031 |
| European Union | 0,38601 % | 5.157.764,77 € | 5.496.723 | 3,00 % | 04. Dez. 2034 |
| European Union | 0,37032 % | 4.948.143,85 € | 7.139.058 | 0,40 % | 04. Feb. 2037 |
| European Union | 0,35682 % | 4.767.725,70 € | 5.000.000 | 3,38 % | 12. Dez. 2035 |
| European Union | 0,35149 % | 4.696.569,91 € | 4.996.754 | 4,00 % | 04. Apr. 2044 |
| European Union | 0,34656 % | 4.630.632,19 € | 4.950.000 | 0,00 % | 04. Okt. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
115,73 €
EURVeränderung
-0,04 €-0,04 % Per 03. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
118,27 €
Per 04. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
114,24 €
Per 04. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,03 €
Veränderung
+3,40 % Per 04. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2013
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 03. Nov. 2026 | 115,7293 € |
| 02. Nov. 2026 | 115,7736 € |
| 30. Okt. 2026 | 115,6169 € |
| 29. Okt. 2026 | 115,5309 € |
| 28. Okt. 2026 | 115,5431 € |
| 27. Okt. 2026 | 115,2870 € |
| 26. Okt. 2026 | 115,2124 € |
| 23. Okt. 2026 | 115,2881 € |
| 22. Okt. 2026 | 115,3776 € |
| 21. Okt. 2026 | 115,2307 € |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEUEP
- Citi:JWGO
- ISIN:IE00BFPM9X19
- MEX ID:VIAABN
- SEDOL:BFPM9X1
- WKN:A1W75R