U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
ISIN
IE00B1S75820
WKN
A0NE6Z
Registrierte Länder
Irland, Italien, Deutschland, Finnland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Liechtenstein, Portugal, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Schweiz, Spanien, Dänemark und Luxemburg
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Ander | Andere | 0,56 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,56 % |
| 1 - 5 Jahre | 31,23 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,84 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,89 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,86 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,46 % |
| Über 25 Jahre | 12,16 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,46797 % | 204.780.986,93 £ | 204.855.415 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,70142 % | 169.647.625,49 £ | 169.446.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,35414 % | 153.730.858,28 £ | 154.636.000 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 2,97775 % | 136.479.419,92 £ | 139.650.000 | 4,75 % | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,87858 % | 131.934.421,66 £ | 136.610.000 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,81762 % | 129.140.414,58 £ | 131.750.000 | 4,13 % | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,77777 % | 127.313.936,18 £ | 128.662.000 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,59280 % | 118.836.271,57 £ | 122.495.000 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,58166 % | 118.325.571,52 £ | 119.900.000 | 4,00 % | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52541 % | 115.747.402,88 £ | 121.107.890 | 4,25 % | 31. Juli 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
91,41 £
GBPVeränderung
-0,02 £-0,03 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
98,08 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
91,01 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,07 £
Veränderung
+7,21 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 91,4104 £ |
| 24. Sept. 2026 | 91,4351 £ |
| 23. Sept. 2026 | 91,7987 £ |
| 22. Sept. 2026 | 92,4262 £ |
| 21. Sept. 2026 | 92,5895 £ |
| 18. Sept. 2026 | 92,0114 £ |
| 17. Sept. 2026 | 92,4141 £ |
| 16. Sept. 2026 | 91,7252 £ |
| 15. Sept. 2026 | 91,0118 £ |
| 14. Sept. 2026 | 91,0112 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,03 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,9845 £ | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,9543 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,9296 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,9374 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,9024 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8988 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,8721 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,8574 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,8720 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,8355 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANUGSI
- Citi:FPD8
- ISIN:IE00B1S75820
- MEX ID:VIUKGV
- SEDOL:B1S7582
- WKN:A0NE6Z