Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANGRSA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
ISIN
IE00B50W2R13
WKN
A0RPXL
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,10 % | 45,86 % | 1,24 % |
| Frankreich | Europa | 5,95 % | 6,03 % | -0,08 % |
| Japan | Pacific | 5,73 % | 5,83 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,45 % | 5,66 % | -0,21 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,48 % | 4,60 % | -0,12 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | 4,07 % | 0,05 % |
| Italien | Europa | 3,68 % | 3,70 % | -0,02 % |
| Supranational | Andere | 3,20 % | 3,32 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,67 % | 0,06 % |
| Australien | Pacific | 2,06 % | 2,11 % | -0,05 % |
| Südkorea | Pacific | 1,52 % | 1,57 % | -0,05 % |
| Niederlande | Europa | 1,32 % | 1,40 % | -0,08 % |
| Belgien | Europa | 1,15 % | 1,09 % | 0,06 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,87 % | 0,97 % | -0,10 % |
| Schweiz | Europa | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,45 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,63 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,67 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,75 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,34 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,64 % |
| Über 25 Jahre | 6,52 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37054 % | 111.887.248,73 £ | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26293 % | 79.394.903,49 £ | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25614 % | 77.341.792,57 £ | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25534 % | 77.101.812,65 £ | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25411 % | 76.730.964,81 £ | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24510 % | 74.008.320,61 £ | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23160 % | 69.933.337,03 £ | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21596 % | 65.211.636,89 £ | 66.252.000 | 3,88 % | 15. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,21212 % | 64.051.398,43 £ | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21033 % | 63.509.239,30 £ | 65.568.500 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
157,61 £
GBPVeränderung
+0,02 £0,01 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
162,22 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
155,90 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
6,32 £
Veränderung
+3,90 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 157,6140 £ |
| 15. Okt. 2026 | 157,5963 £ |
| 14. Okt. 2026 | 156,8636 £ |
| 13. Okt. 2026 | 156,7929 £ |
| 12. Okt. 2026 | 156,5762 £ |
| 09. Okt. 2026 | 156,5031 £ |
| 08. Okt. 2026 | 156,3731 £ |
| 07. Okt. 2026 | 156,1532 £ |
| 06. Okt. 2026 | 156,2757 £ |
| 05. Okt. 2026 | 155,9256 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,19 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANGRSA
- Citi:FPD9
- ISIN:IE00B50W2R13
- MEX ID:VIGBBD
- SEDOL:B50W2R1
- WKN:A0RPXL