Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VANGRDI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Jan. 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 CHF
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00B2RHVR18
WKN
A0RE6F
Registrierte Länder
Italien, Niederlande, Finnland, Liechtenstein, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Österreich, Norwegen, Portugal, Irland, Luxemburg, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich und Dänemark
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,10 % | 45,86 % | 1,24 % |
| Frankreich | Europa | 5,95 % | 6,03 % | -0,08 % |
| Japan | Pacific | 5,73 % | 5,83 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,45 % | 5,66 % | -0,21 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,48 % | 4,60 % | -0,12 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | 4,07 % | 0,05 % |
| Italien | Europa | 3,68 % | 3,70 % | -0,02 % |
| Supranational | Andere | 3,20 % | 3,32 % | -0,12 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,67 % | 0,06 % |
| Australien | Pacific | 2,06 % | 2,11 % | -0,05 % |
| Südkorea | Pacific | 1,52 % | 1,57 % | -0,05 % |
| Niederlande | Europa | 1,32 % | 1,40 % | -0,08 % |
| Belgien | Europa | 1,15 % | 1,09 % | 0,06 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,87 % | 0,97 % | -0,10 % |
| Schweiz | Europa | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,45 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,63 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,67 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,75 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,34 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,64 % |
| Über 25 Jahre | 6,52 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37054 % | 111.887.248,73 CHF | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26293 % | 79.394.903,49 CHF | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25614 % | 77.341.792,57 CHF | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25534 % | 77.101.812,65 CHF | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25411 % | 76.730.964,81 CHF | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24510 % | 74.008.320,61 CHF | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23160 % | 69.933.337,03 CHF | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21596 % | 65.211.636,89 CHF | 66.252.000 | 3,88 % | 15. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,21212 % | 64.051.398,43 CHF | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21033 % | 63.509.239,30 CHF | 65.568.500 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
112,02 CHF
CHFVeränderung
+0,21 CHF0,19 % Per 05. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
117,18 CHF
Per 06. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
109,89 CHF
Per 06. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,30 CHF
Veränderung
+6,23 % Per 06. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Jan. 2009
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 05. Nov. 2026 | 112,0229 CHF |
| 04. Nov. 2026 | 111,8132 CHF |
| 03. Nov. 2026 | 111,4512 CHF |
| 02. Nov. 2026 | 111,6016 CHF |
| 30. Okt. 2026 | 111,4750 CHF |
| 29. Okt. 2026 | 111,2797 CHF |
| 28. Okt. 2026 | 111,0548 CHF |
| 27. Okt. 2026 | 111,2390 CHF |
| 26. Okt. 2026 | 111,1990 CHF |
| 23. Okt. 2026 | 111,0844 CHF |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VANGRDI
- Citi:EHO2
- ISIN:IE00B2RHVR18
- MEX ID:VIBLI
- SEDOL:B2RHVR1
- WKN:A0RE6F