Global Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VANGRDI)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

30. Jan. 2009

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00B2RHVR18

WKN

A0RE6F

Registrierte Länder

Österreich, Portugal, Italien, Niederlande, Irland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien und Luxemburg

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	45,67 %	45,72 %	-0,05 %
Frankreich	Europa	6,03 %	6,20 %	-0,17 %
Deutschland	Europa	5,75 %	5,69 %	0,06 %
Japan	Pacific	5,53 %	5,63 %	-0,10 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,49 %	4,58 %	-0,09 %
Kanada	Nordamerika	4,14 %	4,08 %	0,06 %
Italien	Europa	3,97 %	3,77 %	0,20 %
Supranational	Andere	3,27 %	3,29 %	-0,02 %
Spanien	Europa	2,70 %	2,67 %	0,03 %
Australien	Pacific	2,08 %	2,12 %	-0,04 %
Südkorea	Pacific	1,50 %	1,54 %	-0,04 %
Niederlande	Europa	1,28 %	1,40 %	-0,12 %
Belgien	Europa	1,15 %	1,11 %	0,04 %
China	Schwellenmärkte	0,84 %	0,95 %	-0,11 %
Mexiko	Schwellenmärkte	0,80 %	0,78 %	0,02 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,17 %
1 - 5 Jahre	44,03 %
5 - 10 Jahre	33,71 %
10 - 15 Jahre	6,35 %
15 - 20 Jahre	5,45 %
20 - 25 Jahre	3,67 %
Über 25 Jahre	6,62 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bundesschatzanweisungen	0,37198 %	115.639.637,19 CHF	100.000.000	2,70 %	13. Sept. 2028
Bundesschatzanweisungen	0,36924 %	114.787.090,17 CHF	100.000.000	2,10 %	15. März 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,26418 %	82.126.489,63 CHF	72.400.000	2,40 %	15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,25760 %	80.082.087,92 CHF	70.000.000	2,95 %	01. Juli 2030
French Republic Government Bond OAT	0,25544 %	79.408.936,05 CHF	70.653.000	0,75 %	25. Feb. 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,25403 %	78.971.089,50 CHF	74.000.000	0,00 %	15. Aug. 2029
United Kingdom Gilt	0,24428 %	75.941.169,99 CHF	61.420.000	0,50 %	31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,22795 %	70.864.265,63 CHF	72.915.000	4,38 %	15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond	0,22791 %	70.852.774,84 CHF	71.761.000	3,88 %	15. Apr. 2029
French Republic Government Bond OAT	0,22028 %	68.480.009,45 CHF	71.257.946	1,25 %	25. Mai 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

110,34 CHF

Veränderung

+0,09 CHF0,08 %

Per 25. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

117,41 CHF

Per 27. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

110,26 CHF

Per 27. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

7,15 CHF

Veränderung

+6,09 %

Per 27. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
25. Sept. 2026	110,3428 CHF
24. Sept. 2026	110,2569 CHF
23. Sept. 2026	110,7759 CHF
22. Sept. 2026	111,4829 CHF
21. Sept. 2026	111,4859 CHF
18. Sept. 2026	111,1108 CHF
17. Sept. 2026	111,4731 CHF
16. Sept. 2026	111,1189 CHF
15. Sept. 2026	110,9998 CHF
14. Sept. 2026	111,0884 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

Bloomberg:VANGRDI
Citi:EHO2
ISIN:IE00B2RHVR18
MEX ID:VIBLI
SEDOL:B2RHVR1
WKN:A0RE6F