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    Japan Government Bond Index Fund

    Japan Government Bond Index Fund - JPY Acc (VANJINJ)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Okt. 2007
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000 ¥
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Investments Australia, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index
    ISIN
    IE0033005699
    WKN
    A0YJDT
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

    Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Portfoliodaten

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 99,17 % 100,00 % -0,83 %
    AnderAndere 0,83 % — —

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Japan Government Five Year Bond 1,53272 % 3.745.515.866 ¥ 3.800.000.000 1,60 % 20. Dez. 2030
    Japan Government Ten Year Bond 1,48469 % 3.628.155.777 ¥ 3.940.000.000 1,70 % 20. Sept. 2035
    Japan Government Ten Year Bond 1,47203 % 3.597.217.047 ¥ 3.707.000.000 2,40 % 20. März 2036
    Japan Government Ten Year Bond 1,44319 % 3.526.737.875 ¥ 3.716.100.000 2,10 % 20. Dez. 2035
    Japan Government Ten Year Bond 1,31962 % 3.224.751.613 ¥ 3.545.000.000 1,50 % 20. Juni 2035
    Japan Government Ten Year Bond 1,22502 % 2.993.584.782 ¥ 3.401.800.000 0,90 % 20. Sept. 2034
    Japan Government Five Year Bond 1,22408 % 2.991.280.378 ¥ 2.990.000.000 2,00 % 20. März 2031
    Japan Government Ten Year Bond 1,21031 % 2.957.639.200 ¥ 3.261.600.000 1,40 % 20. März 2035
    Japan Government Five Year Bond 1,15249 % 2.816.352.505 ¥ 2.898.450.000 1,00 % 20. März 2030
    Japan Government Ten Year Bond 1,14447 % 2.796.758.189 ¥ 3.118.850.000 1,20 % 20. Dez. 2034

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (JPY)
    12.778,21 ¥
    JPY
    Veränderung
    -9,83 ¥-0,08 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    13.945,90 ¥
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    12.705,42 ¥
    Per 14. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1.240,48 ¥
    Veränderung
    +8,89 %
    Per 14. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Okt. 2007

    Daten NAV (JPY)
    14. Sept. 2026 12.778,2096 ¥
    11. Sept. 2026 12.788,0395 ¥
    10. Sept. 2026 12.844,5174 ¥
    09. Sept. 2026 12.872,5801 ¥
    08. Sept. 2026 12.866,2058 ¥
    07. Sept. 2026 12.825,6342 ¥
    04. Sept. 2026 12.851,3200 ¥
    03. Sept. 2026 12.767,1987 ¥
    02. Sept. 2026 12.705,4224 ¥
    01. Sept. 2026 12.725,5255 ¥

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:JPY

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANJINJ
    • Citi:HRG3
    • ISIN:IE0033005699
    • MEX ID:VIJGBJ
    • SEDOL:3300569
    • WKN:A0YJDT

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.