20+ Year Euro Treasury Index Fund
20+ Year Euro Treasury Index Fund - Euro Shares (VGYETII)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, das gesamte Universum der auf Euro lautenden Staatsanleihen des Euroraums mit einer Restlaufzeit von mindestens zwanzig Jahren abzubilden. Berücksichtigt werden ausschließlich Wertpapiere mit einem ausstehenden Mindestnennwert (d. h. dem Betrag, den der Emittent dem Anleger bei Fälligkeit der Anleihe zurückzahlt) von mindestens 1 Milliarde EUR sowie mit einer Mindestbonitätsbewertung von A+ (oder gleichwertig), wie in der Indexmethodik festgelegt.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
29. Aug. 2007
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
ISIN
IE00B246KL88
WKN
A0NE64
Registrierte Länder
Österreich, Portugal, Luxemburg, Italien, Norwegen, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Irland, Deutschland, Spanien, Dänemark, Schweden, Niederlande, Finnland und Frankreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 37,02 % | 37,05 % | -0,03 % |
| Deutschland | Europa | 30,41 % | 30,45 % | -0,04 % |
| Belgien | Europa | 10,46 % | 10,48 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 9,54 % | 9,53 % | 0,01 % |
| Österreich | Europa | 8,37 % | 8,37 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 1,77 % | 1,77 % | 0,00 % |
| Slowenien | Europa | 0,35 % | 0,36 % | -0,01 % |
| Ander | Andere | 0,08 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,08 % |
| 20 - 25 Jahre | 33,40 % |
| Über 25 Jahre | 66,52 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,35461 % | 26.938.654,65 € | 32.064.389 | 2,90 % | 15. Aug. 2056 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5,15686 % | 25.943.748,05 € | 41.322.565 | 1,25 % | 15. Aug. 2048 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,68284 % | 23.558.997,52 € | 35.409.669 | 1,80 % | 15. Aug. 2053 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4,41996 % | 22.236.490,59 € | 28.586.523 | 2,50 % | 15. Aug. 2054 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,02185 % | 20.233.609,23 € | 23.392.812 | 4,00 % | 25. Apr. 2055 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,89737 % | 19.607.375,47 € | 31.084.801 | 2,00 % | 25. Mai 2048 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,87513 % | 19.495.489,61 € | 26.023.980 | 3,25 % | 25. Mai 2055 |
| Netherlands Government Bond | 3,68059 % | 18.516.739,97 € | 21.602.244 | 2,75 % | 15. Jan. 2047 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,66630 % | 18.444.872,39 € | 45.126.863 | 0,00 % | 15. Aug. 2050 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,58101 % | 18.015.805,37 € | 33.483.916 | 1,50 % | 25. Mai 2050 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
123,93 €
EURVeränderung
-0,90 €-0,72 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
141,59 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
123,93 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
17,66 €
Veränderung
+12,47 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
29. Aug. 2007
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 123,9328 € |
| 24. Sept. 2026 | 124,8349 € |
| 23. Sept. 2026 | 125,6187 € |
| 22. Sept. 2026 | 126,9511 € |
| 21. Sept. 2026 | 127,1547 € |
| 18. Sept. 2026 | 125,5094 € |
| 17. Sept. 2026 | 126,5276 € |
| 16. Sept. 2026 | 125,8902 € |
| 15. Sept. 2026 | 125,3435 € |
| 14. Sept. 2026 | 125,7779 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGYETII
- Citi:HRG9
- ISIN:IE00B246KL88
- MEX ID:VIYETI
- SEDOL:B246KL8
- WKN:A0NE64