Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANJGHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Vergleichsindex
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP
ISIN
IE00BFRTD946
WKN
A1W75Z
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99,78 % | 100,00 % | -0,22 % |
| Ander | Andere | 0,22 % | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,22 % |
| 1 - 5 Jahre | 33,32 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,58 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,95 % |
| 15 - 20 Jahre | 12,42 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,56 % |
| Über 25 Jahre | 9,95 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,51547 % | 3.691.185.670,00 £ | 3.800.000.000 | 1,60 % | 20. Dez. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40656 % | 3.425.907.434,00 £ | 3.790.000.000 | 1,70 % | 20. Sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,38967 % | 3.384.757.041,00 £ | 3.557.000.000 | 2,40 % | 20. März 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,32505 % | 3.227.370.248,00 £ | 3.466.100.000 | 2,10 % | 20. Dez. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,24538 % | 3.033.321.789,00 £ | 3.395.000.000 | 1,50 % | 20. Juni 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17634 % | 2.865.161.664,00 £ | 2.945.500.000 | 2,70 % | 20. Juni 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,14304 % | 2.784.064.990,00 £ | 2.898.450.000 | 1,00 % | 20. März 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,13049 % | 2.753.501.370,00 £ | 3.181.800.000 | 0,90 % | 20. Sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,10149 % | 2.682.865.098,00 £ | 3.011.600.000 | 1,40 % | 20. März 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,08849 % | 2.651.195.728,00 £ | 2.690.000.000 | 2,00 % | 20. März 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
107,96 £
GBPVeränderung
-0,09 £-0,09 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
113,73 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
106,46 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
7,28 £
Veränderung
+6,40 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 107,9567 £ |
| 15. Okt. 2026 | 108,0506 £ |
| 14. Okt. 2026 | 107,4471 £ |
| 13. Okt. 2026 | 107,4460 £ |
| 12. Okt. 2026 | 107,3368 £ |
| 09. Okt. 2026 | 107,3305 £ |
| 08. Okt. 2026 | 106,7340 £ |
| 07. Okt. 2026 | 106,5045 £ |
| 06. Okt. 2026 | 106,4559 £ |
| 05. Okt. 2026 | 106,5904 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1,07 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANJGHA
- Citi:JWFQ
- ISIN:IE00BFRTD946
- MEX ID:VIAAAX
- SEDOL:BFRTD94
- WKN:A1W75Z