Euro Investment Grade Bond Index Fund
Euro Investment Grade Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANEGHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
- Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP
ISIN
IE00BFRTD839
WKN
A1W75Y
Registrierte Länder
Frankreich, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Irland, Niederlande, Schweden, Dänemark, Island, Spanien, Liechtenstein, Portugal, Österreich, Luxemburg, Finnland und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Andere | 21,96 % | 22,08 % | -0,12 % |
| Frankreich | Europa | 13,97 % | 14,05 % | -0,08 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 12,21 % | 12,02 % | 0,19 % |
| Deutschland | Europa | 9,90 % | 10,11 % | -0,21 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,16 % | 4,99 % | 0,17 % |
| Niederlande | Europa | 3,86 % | 4,01 % | -0,15 % |
| Spanien | Europa | 3,68 % | 3,73 % | -0,05 % |
| Italien | Europa | 3,35 % | 3,71 % | -0,36 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,17 % | 3,00 % | 0,17 % |
| Schweden | Europa | 2,26 % | 2,11 % | 0,15 % |
| Australien | Pacific | 1,91 % | 1,68 % | 0,23 % |
| Dänemark | Europa | 1,73 % | 1,59 % | 0,14 % |
| Österreich | Europa | 1,70 % | 1,61 % | 0,09 % |
| Japan | Pacific | 1,46 % | 1,44 % | 0,02 % |
| Norwegen | Europa | 1,45 % | 1,56 % | -0,11 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,06 % |
| 1 - 5 Jahre | 50,27 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,21 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,24 % |
| 15 - 20 Jahre | 3,09 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,80 % |
| Über 25 Jahre | 3,32 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,85959 % | 11.365.642,53 £ | 11.802.000 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| European Union | 0,58332 % | 7.712.819,87 £ | 7.734.539 | 3,13 % | 04. Dez. 2030 |
| European Union | 0,55212 % | 7.300.261,89 £ | 7.350.000 | 2,63 % | 04. Juli 2028 |
| European Union | 0,44778 % | 5.920.570,03 £ | 5.923.000 | 2,88 % | 06. Dez. 2027 |
| European Union | 0,41307 % | 5.461.672,30 £ | 6.368.077 | 0,00 % | 04. Juli 2031 |
| European Union | 0,40393 % | 5.340.770,92 £ | 5.448.209 | 2,38 % | 12. Juli 2029 |
| European Union | 0,40048 % | 5.295.261,95 £ | 5.496.723 | 3,00 % | 04. Dez. 2034 |
| European Union | 0,38710 % | 5.118.295,23 £ | 7.139.058 | 0,40 % | 04. Feb. 2037 |
| European Union | 0,37111 % | 4.906.844,65 £ | 5.000.000 | 3,38 % | 12. Dez. 2035 |
| European Union | 0,36991 % | 4.891.020,29 £ | 4.996.754 | 4,00 % | 04. Apr. 2044 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
127,36 £
GBPVeränderung
-0,04 £-0,03 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
130,90 £
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
127,04 £
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
3,87 £
Veränderung
+2,96 % Per 27. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 127,3550 £ |
| 24. Sept. 2026 | 127,3983 £ |
| 23. Sept. 2026 | 127,7966 £ |
| 22. Sept. 2026 | 128,3876 £ |
| 21. Sept. 2026 | 128,3762 £ |
| 18. Sept. 2026 | 127,8385 £ |
| 17. Sept. 2026 | 128,2156 £ |
| 16. Sept. 2026 | 128,0587 £ |
| 15. Sept. 2026 | 127,7817 £ |
| 14. Sept. 2026 | 127,7479 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,22 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANEGHA
- Citi:JWFP
- ISIN:IE00BFRTD839
- MEX ID:VIAAAW
- SEDOL:BFRTD83
- WKN:A1W75Y