Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - EUR Acc (VANEZON)

Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die vom Fonds erworbenen Anleihen werden mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

31. Mai 2005

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index

ISIN

IE00B04GQR24

WKN

A0HGFB

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Italien	Europa	38,05 %	38,04 %	0,01 %
Frankreich	Europa	34,42 %	34,26 %	0,16 %
Spanien	Europa	17,46 %	17,54 %	-0,08 %
Deutschland	Europa	10,04 %	10,16 %	-0,12 %
Ander	Andere	0,04 %	—	—

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,04 %
1 - 5 Jahre	37,52 %
5 - 10 Jahre	34,83 %
10 - 15 Jahre	13,37 %
15 - 20 Jahre	9,07 %
20 - 25 Jahre	2,92 %
Über 25 Jahre	2,25 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	5,42871 %	82.948.224,42 €	84.436.606,2	0,10 %	01. März 2029
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	5,25227 %	80.252.365,25 €	80.949.534,21	0,50 %	15. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT	5,00522 %	76.477.563,29 €	69.230.201,7	3,15 %	25. Juli 2032
Spain Government Inflation Linked Bond	4,94647 %	75.579.838,64 €	75.088.852,16	1,00 %	30. Nov. 2030
Spain Government Inflation Linked Bond	4,90711 %	74.978.474,59 €	77.997.982,4	0,70 %	30. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	4,62486 %	70.665.772,39 €	73.622.068	1,80 %	25. Juli 2040
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	4,24656 %	64.885.436,86 €	62.195.335	2,55 %	15. Sept. 2041
French Republic Government Bond OAT	4,10282 %	62.689.254,19 €	63.176.700,33	0,70 %	25. Juli 2030
Spain Government Inflation Linked Bond	3,98343 %	60.864.983,88 €	60.633.194,7	0,65 %	30. Nov. 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	3,97283 %	60.703.098,93 €	66.873.240	0,10 %	15. Mai 2033

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

138,55 €

Veränderung

-0,05 €-0,03 %

Per 14. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

141,93 €

Per 15. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

136,36 €

Per 15. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

5,57 €

Veränderung

+3,92 %

Per 15. Sept. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
14. Sept. 2026	138,5476 €
11. Sept. 2026	138,5957 €
10. Sept. 2026	138,7384 €
09. Sept. 2026	139,5418 €
08. Sept. 2026	140,2174 €
07. Sept. 2026	139,9388 €
04. Sept. 2026	140,1744 €
03. Sept. 2026	140,0806 €
02. Sept. 2026	139,7328 €
01. Sept. 2026	140,0770 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEZON
Citi:V129
ISIN:IE00B04GQR24
MEX ID:VIEIBI
SEDOL:B04GQR2
WKN:A0HGFB