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    EUR Cash UCITS ETF

    EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCAA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.
    • Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.
    • Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.
    • Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.
    • Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.
    • Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).
    • Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.
    • Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    09. Dez. 2025
    Notierungsdatum
    11. Dez. 2025
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Money Market
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ESTCINDX
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Vergleichsindex
    Euro Short Term Rate (€STR)
    ISIN
    IE000SOORXS0
    WKN
    A41L3W
    Registrierte Länder
    Österreich, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsPer
    Anzahl Emittenten 29 11. Sept. 2026
    22,0 Tage 04. Sept. 2026
    22,0 Tage 04. Sept. 2026
    Nettorendite 2,21 % 04. Sept. 2026
    Rendite bis zur Fälligkeit 2,28 % 11. Sept. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFonds
    FrankreichEuropa 30,12 %
    DeutschlandEuropa 24,02 %
    SupranationalAndere 11,84 %
    IrlandEuropa 7,21 %
    ÖsterreichEuropa 6,46 %
    SchwedenEuropa 5,17 %
    BelgienEuropa 4,89 %
    FinnlandEuropa 3,86 %
    NorwegenEuropa 3,09 %
    NiederlandeEuropa 2,83 %
    LuxemburgEuropa 0,51 %

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 04. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 04. Sept. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 04. Sept. 2026

    Top 10 Positionen

    Per 11. Sept. 2026

    RangPositionenCountryMaturityAsset type% Marktwert
    1TD GLOBAL FINANCECA14.09.26Repurchase Agreement9,95 %
    2DEUTSCHE BANK AGDE14.09.26Repurchase Agreement9,95 %
    3BNP PARIBAS SAFR14.09.26Repurchase Agreement9,95 %
    4JP MORGAN SECURITIES PLCUS14.09.26Repurchase Agreement4,32 %
    5BANK OF NOVA SCOTIACA14.09.26Repurchase Agreement4,32 %
    6Agence France LocaleFR15.09.26Commercial Paper3,07 %
    7Nordic Investment BankSNAT25.09.26Corporate Bond3,07 %
    8Kreditanstalt fuer WiederaufbauDE30.09.26Corporate Bond3,07 %
    9EUROFIMASNAT16.09.26Commercial Paper2,88 %
    10European UnionSNAT05.10.26Government Bond2,69 %

    Die 10 größten Holdings repräsentieren 53,30 % des Martvolumens

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    15,23 €
    EUR
    Veränderung
    +0,00 €0,01 %
    Per 14. Sept. 2026
    Marktwert (EUR)
    15,23 €
    Veränderung
    +0,00 €0,00 %
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    15,23 €
    Per 15. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    15,23 €
    Per 15. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    15,00 €
    Per 15. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    15,00 €
    Per 15. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    0,23 €
    Veränderung
    +1,53 %
    Per 15. Sept. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    0,23 €
    Veränderung
    +1,54 %
    Per 15. Sept. 2026
    Ausstehende Anteile
    27.701.626
    Per 31. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    09. Dez. 2025

    Notierungsdatum

    11. Dez. 2025

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    14. Sept. 2026 15,2331 € 15,2339 €
    11. Sept. 2026 15,2319 € 15,2336 €
    10. Sept. 2026 15,2300 € 15,2324 €
    09. Sept. 2026 15,2286 € 15,2296 €
    08. Sept. 2026 15,2276 € 15,2298 €
    07. Sept. 2026 15,2266 € 15,2289 €
    04. Sept. 2026 15,2253 € 15,2265 €
    03. Sept. 2026 15,2236 € 15,2263 €
    02. Sept. 2026 15,2220 € 15,2251 €
    01. Sept. 2026 15,2212 € 15,2221 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung:EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.