EUR Cash UCITS ETF
EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCAA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.
- Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.
- Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.
- Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.
- Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.
- Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).
- Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.
- Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Money Market
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ESTCINDX
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Euro Short Term Rate (€STR)
ISIN
IE000SOORXS0
WKN
A41L3W
Registrierte Länder
Kroatien, Estland, Frankreich, Griechenland, Slowakei, Bulgarien, Chile, Italien, Deutschland, Tschechische Republik, Zypern, Malta, Slowenien, Finnland, Niederlande, Lettland, Liechtenstein, Polen, Portugal, Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Guernsey, C.I., Luxemburg, Schweden, Rumänien, Irland, Ungarn, Insel Man, Island, Jersey, C.I., Spanien, Dänemark und Litauen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Per |
|---|---|---|
| Anzahl Emittenten | 28 | 18. Sept. 2026 |
| 17,0 Tage | 18. Sept. 2026 | |
| 17,0 Tage | 18. Sept. 2026 | |
| Nettorendite | 2,29 % | 18. Sept. 2026 |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,38 % | 18. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Jan. 2026
| Land | Region | Fonds |
|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 30,12 % |
| Deutschland | Europa | 24,02 % |
| Supranational | Andere | 11,84 % |
| Irland | Europa | 7,21 % |
| Österreich | Europa | 6,46 % |
| Schweden | Europa | 5,17 % |
| Belgien | Europa | 4,89 % |
| Finnland | Europa | 3,86 % |
| Norwegen | Europa | 3,09 % |
| Niederlande | Europa | 2,83 % |
| Luxemburg | Europa | 0,51 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 18. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A-1+ | 51,81 % |
| A-1 | 47,65 % |
| Baranlagen | 0,53 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 18. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Barmittel | 0,53 % |
| Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | 44,73 % |
| Anleihen – Staatsanleihen | 17,93 % |
| Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen | 21,50 % |
| Commercial Paper | 15,31 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 18. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Woche | 58,68 % |
| 1 Woche - 1 Monat | 21,17 % |
| 1 - 3 Monate | 20,11 % |
| 1 - 2 Monate | 0,04 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top 10 Positionen
Per 18. Sept. 2026
| Rang | Positionen | Country | Maturity | Asset type | % Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD GLOBAL FINANCE | FR | 21.09.26 | Repurchase Agreement | 9,93 % |
| 2 | BNP PARIBAS SA | DE | 21.09.26 | Repurchase Agreement | 9,93 % |
| 3 | DEUTSCHE BANK AG | CA | 21.09.26 | Repurchase Agreement | 9,93 % |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA | CA | 21.09.26 | Repurchase Agreement | 7,64 % |
| 5 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 21.09.26 | Repurchase Agreement | 7,64 % |
| 6 | Nordic Investment Bank | SNAT | 25.09.26 | Corporate Bond | 2,91 % |
| 7 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 30.09.26 | Corporate Bond | 2,91 % |
| 8 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13.10.26 | Treasury Bill | 2,72 % |
| 9 | European Union | SNAT | 05.10.26 | Government Bond | 2,55 % |
| 10 | French Republic Government Bond OAT | FR | 24.09.26 | Government Bond | 2,55 % |
Die 10 größten Holdings repräsentieren 58,70 % des Martvolumens
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
15,25 €
EURVeränderung
+0,00 €0,01 % Per 25. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
15,25 €
Veränderung
-0,00 €-0,00 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
15,25 €
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
15,25 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,25 €
Veränderung
+1,62 % Per 27. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,25 €
Veränderung
+1,62 % Per 27. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
27.701.626
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 15,2463 € | 15,2464 € |
| 24. Sept. 2026 | 15,2442 € | 15,2466 € |
| 23. Sept. 2026 | 15,2425 € | 15,2446 € |
| 22. Sept. 2026 | 15,2414 € | 15,2436 € |
| 21. Sept. 2026 | 15,2403 € | 15,2425 € |
| 18. Sept. 2026 | 15,2389 € | 15,2424 € |
| 17. Sept. 2026 | 15,2368 € | 15,2393 € |
| 16. Sept. 2026 | 15,2352 € | 15,2372 € |
| 15. Sept. 2026 | 15,2341 € | 15,2362 € |
| 14. Sept. 2026 | 15,2331 € | 15,2339 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam