FTSE Global Small-Cap UCITS ETF
FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGSA)
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Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Global Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst Unternehmen, die etwa die kleinsten 10 % der gesamten Marktkapitalisierung des globalen investierbaren Aktienuniversums darstellen.
- Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SCGN
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
FTSE Global Small-Cap Net Tax Index
ISIN
IE0007TPRF31
WKN
A42B1P
Registrierte Länder
Liechtenstein, Litauen, Spanien, Island, Frankreich, Finnland, Portugal, Dänemark, Slowakei, Lettland, Irland, Zypern, Estland, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I., Luxemburg, Malta, Niederlande, Rumänien, Österreich, Ungarn, Italien, Griechenland, Jersey, C.I., Kroatien, Tschechische Republik, Deutschland, Insel Man, Schweden, Bulgarien, Norwegen, Polen, Slowenien und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 63,16 % | 63,07 % | 0,09 % |
| Japan | Pacific | 5,93 % | 5,95 % | -0,02 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,61 % | 3,59 % | 0,02 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,06 % | 3,04 % | 0,02 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,02 % | 3,04 % | -0,02 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 2,50 % | 2,49 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 2,05 % | 2,13 % | -0,08 % |
| Südkorea | Pacific | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,78 % | 1,81 % | -0,03 % |
| Schweden | Europa | 1,23 % | 1,22 % | 0,01 % |
| Schweiz | Europa | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,06 % | 1,08 % | -0,02 % |
| Norwegen | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,68 % | 0,67 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,66655 % | Health Care | US | 291.358,41 $ | 1.513 |
| Atlassian Corp | 0,27112 % | Technology | US | 118.510,69 $ | 661 |
| TechnipFMC PLC | 0,24877 % | Energy | US | 108.739,92 $ | 1.601 |
| nVent Electric PLC | 0,24508 % | Industrials | US | 107.127,16 $ | 668 |
| ATI Inc | 0,24308 % | Industrials | US | 106.253,40 $ | 561 |
| Entegris Inc | 0,22240 % | Technology | US | 97.211,86 $ | 631 |
| Guardant Health Inc | 0,21830 % | Health Care | US | 95.422,60 $ | 535 |
| United Therapeutics Corp | 0,21323 % | Health Care | US | 93.205,08 $ | 172 |
| AerCap Holdings NV | 0,20258 % | Industrials | US | 88.551,84 $ | 617 |
| Viatris Inc | 0,19471 % | Health Care | US | 85.109,16 $ | 4.803 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
4,75 $
USDVeränderung
-0,02 $-0,36 % Per 16. Okt. 2026
Marktwert (EUR)
4,24 €
Veränderung
-0,01 €-0,20 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,04 $
Per 17. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,34 €
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,73 $
Per 17. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,18 €
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,31 $
Veränderung
+6,18 % Per 17. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,16 €
Veränderung
+3,65 % Per 17. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
6.461.812
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 4,7470 $ | 4,2405 € |
| 15. Okt. 2026 | 4,7640 $ | 4,2490 € |
| 14. Okt. 2026 | 4,7327 $ | 4,2505 € |
| 13. Okt. 2026 | 4,7877 $ | 4,2655 € |
| 12. Okt. 2026 | 4,7945 $ | 4,3070 € |
| 09. Okt. 2026 | 4,8132 $ | 4,2965 € |
| 08. Okt. 2026 | 4,7804 $ | 4,2340 € |
| 07. Okt. 2026 | 4,7898 $ | 4,2635 € |
| 06. Okt. 2026 | 4,8511 $ | 4,3235 € |
| 05. Okt. 2026 | 4,8364 $ | 4,3160 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange