Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF
Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRGU)
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Ziele und Anlagepolitik
- Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 1000® Growth Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wachstumssegments des US-Aktienuniversums. Er umfasst die Russell 1000-Unternehmen mit relativ höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen, höheren I/B/E/S-Prognosen (Institutional Brokers' Estimate System) für mittelfristiges (2 Jahre) Wachstum und höherem Umsatz pro Aktie in der Vergangenheit (5 Jahre). Der Index ist darauf ausgelegt, ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Large-Cap-Wachstumssegment zu bieten.
- Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RU1GN30U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
Russell 1000 Growth Index
ISIN
IE000J7AY5Y3
WKN
A427C9
Registrierte Länder
Malta, Schweden, Deutschland, Spanien, Schweiz, Griechenland, Ungarn, Irland, Österreich, Zypern, Insel Man, Slowenien, Island, Niederlande, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Italien, Jersey, C.I., Litauen, Polen, Frankreich, Finnland, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Slowakei, Luxemburg, Lettland, Estland, Tschechische Republik, Portugal, Rumänien, Dänemark und Bulgarien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,24 % | 99,14 % | 0,10 % |
| Schweden | Europa | 0,26 % | 0,26 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 0,16 % | 0,16 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 0,15 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 0,11 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 0,04 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,02 % | 0,43 % | -0,41 % |
| Peru | Schwellenmärkte | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 15,48319 % | Technology | US | 1.095.731,14 $ | 4.963 |
| Apple Inc | 7,45908 % | Technology | US | 527.872,10 $ | 1.666 |
| Alphabet Inc | 5,94601 % | Technology | US | 420.794,00 $ | 1.240 |
| Microsoft Corp | 5,66291 % | Technology | US | 400.759,10 $ | 790 |
| Broadcom Inc | 5,18074 % | Technology | US | 366.636,60 $ | 990 |
| Alphabet Inc | 4,79163 % | Technology | US | 339.099,51 $ | 1.011 |
| Micron Technology Inc | 3,25135 % | Technology | US | 230.095,20 $ | 240 |
| Tesla Inc | 3,22877 % | Consumer Discretionary | US | 228.496,95 $ | 621 |
| Meta Platforms Inc | 3,09748 % | Technology | US | 219.206,22 $ | 383 |
| Eli Lilly & Co | 2,77867 % | Health Care | US | 196.644,10 $ | 170 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
104,09 $
USDVeränderung
+0,49 $0,48 % Per 25. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
90,99 €
Veränderung
+0,57 €0,63 % Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
104,46 $
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
91,29 €
Per 27. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
93,92 $
Per 27. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
83,24 €
Per 27. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
10,54 $
Veränderung
+10,09 % Per 27. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
8,05 €
Veränderung
+8,82 % Per 27. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
69.500
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 104,0870 $ | 90,9900 € |
| 24. Sept. 2026 | 103,5934 $ | 90,4200 € |
| 23. Sept. 2026 | 103,3630 $ | 90,9300 € |
| 22. Sept. 2026 | 104,4633 $ | 91,2900 € |
| 21. Sept. 2026 | 104,0924 $ | 90,1600 € |
| 18. Sept. 2026 | 101,6757 $ | 88,1900 € |
| 17. Sept. 2026 | 101,0131 $ | 87,9700 € |
| 16. Sept. 2026 | 99,3970 $ | 86,9000 € |
| 15. Sept. 2026 | 99,3297 $ | 86,1000 € |
| 14. Sept. 2026 | 99,8693 $ | 86,6100 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam