ESG North America All Cap UCITS ETF
ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3YL)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE North America All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. 2. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE North America All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
FNAACCN
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE North America All Cap Choice Index
ISIN
IE000L2ZNB07
WKN
A3DJRF
Registrierte Länder
Schweden, Belgien, Kroatien, Irland, Italien, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Island, Niederlande, Malta, Insel Man, Slowakei, Deutschland, Österreich, Bulgarien, Luxemburg, Spanien, Zypern, Estland, Tschechische Republik, Dänemark, Jersey, C.I., Liechtenstein, Frankreich, Ungarn, Litauen, Slowenien, Rumänien, Finnland, Guernsey, C.I., Lettland, Portugal und Schweiz
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 96,36 % | 96,43 % | -0,07 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,57 % | 3,57 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,07 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,26582 % | Technology | US | 27.900.851,72 $ | 126.374 |
| Apple Inc | 7,35229 % | Technology | US | 24.817.276,25 $ | 78.325 |
| Microsoft Corp | 6,04880 % | Technology | US | 20.417.407,92 $ | 40.248 |
| Amazon.com Inc | 4,04433 % | Consumer Discretionary | US | 13.651.433,04 $ | 52.552 |
| Alphabet Inc | 3,17338 % | Technology | US | 10.711.582,75 $ | 31.565 |
| Broadcom Inc | 2,76506 % | Technology | US | 9.333.308,68 $ | 25.202 |
| Alphabet Inc | 2,55961 % | Technology | US | 8.639.826,19 $ | 25.759 |
| Meta Platforms Inc | 2,01912 % | Technology | US | 6.815.424,72 $ | 11.908 |
| Micron Technology Inc | 1,73457 % | Technology | US | 5.854.964,11 $ | 6.107 |
| Tesla Inc | 1,72505 % | Consumer Discretionary | US | 5.822.808,75 $ | 15.825 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
8,97 $
USDVeränderung
+0,16 $1,77 % Per 21. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
7,85 €
Veränderung
+0,06 €0,78 % Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
9,00 $
Per 22. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
7,85 €
Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
7,11 $
Per 22. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
6,23 €
Per 22. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,89 $
Veränderung
+21,00 % Per 22. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,61 €
Veränderung
+20,54 % Per 22. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
3.814.691
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Sept. 2026 | — | 7,8450 € |
| 21. Sept. 2026 | 8,9746 $ | 7,7840 € |
| 18. Sept. 2026 | 8,8183 $ | 7,6680 € |
| 17. Sept. 2026 | 8,8075 $ | 7,6710 € |
| 16. Sept. 2026 | 8,7130 $ | 7,6170 € |
| 15. Sept. 2026 | 8,7464 $ | 7,5780 € |
| 14. Sept. 2026 | 8,7993 $ | 7,6190 € |
| 11. Sept. 2026 | 8,8285 $ | 7,6280 € |
| 10. Sept. 2026 | 8,7547 $ | 7,5530 € |
| 09. Sept. 2026 | 8,8110 $ | 7,5790 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
0,73 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0161 $ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0169 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0176 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0154 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0148 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0162 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0169 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0158 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0147 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0131 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.