Germany All Cap UCITS ETF

Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
  • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ACDEUNT
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE Germany All Cap Index
ISIN
IE00BG143G97
WKN
A2JF6S
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Wertentwicklung

Portfoliodaten

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
DeutschlandEuropa 100,00 % 100,00 % 0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Siemens AG 11,36225 % Industrials DE 29.502.159,05 € 104.377
Allianz SE 9,02010 % Financials DE 23.420.740,00 € 54.152
SAP SE 8,89267 % Technology DE 23.089.870,80 € 146.435
Siemens Energy AG 6,10428 % Energy DE 15.849.800,00 € 107.500
Deutsche Telekom AG 5,03499 % Telecommunications DE 13.073.383,92 € 488.542
Infineon Technologies AG 4,40940 % Technology DE 11.449.035,50 € 185.650
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,66515 % Financials DE 9.516.572,80 € 18.224
Deutsche Bank AG 3,00281 % Financials DE 7.796.816,25 € 244.606
Deutsche Post AG 2,91782 % Industrials DE 7.576.148,16 € 131.166
Rheinmetall AG 2,86174 % Industrials DE 7.430.520,00 € 6.518

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
35,36 €
EUR
Veränderung
-0,16 €-0,45 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
35,36 €
Veränderung
-0,16 €-0,44 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
36,95 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
36,96 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
31,83 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
31,85 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
5,12 €
Veränderung
+13,85 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
5,11 €
Veränderung
+13,83 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
7.173.318
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

17. Juli 2018

Notierungsdatum

19. Juli 2018

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 35,3595 € 35,3600 €
11. Sept. 2026 35,5178 € 35,5150 €
10. Sept. 2026 35,2832 € 35,2850 €
09. Sept. 2026 35,6093 € 35,6150 €
08. Sept. 2026 36,1824 € 36,1750 €
07. Sept. 2026 36,1979 € 36,1800 €
04. Sept. 2026 36,2433 € 36,2400 €
03. Sept. 2026 36,1893 € 36,1750 €
02. Sept. 2026 35,9412 € 35,9250 €
01. Sept. 2026 36,1531 € 36,1350 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

2,15 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,0322 € 17. Sept. 2026 18. Sept. 2026 30. Sept. 2026
Einkommen 0,6592 € 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen 0,0941 € 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,0320 € 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
Einkommen 0,0000 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
Einkommen 0,6326 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
Einkommen 0,0716 € 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
Einkommen 0,0000 € 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
Einkommen 0,0034 € 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
Einkommen 0,6314 € 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR

Basiswährung:EUR

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker