FTSE North America UCITS ETF
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
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Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE North America Index
ISIN
IE00BK5BQW10
WKN
A2PLBJ
Registrierte Länder
Dänemark, Deutschland, Griechenland, Island, Italien, Malta, Irland, Kroatien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein, Mexiko, Belgien, Litauen, Spanien, Portugal, Ungarn, Niederlande, Slowakei, Estland, Rumänien, Tschechische Republik, Schweiz, Bulgarien, Luxemburg, Finnland, Lettland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Slowenien, Österreich und Zypern
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,30 % | 95,36 % | -0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,64 % | 4,64 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,06 % | — | — |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,39440 % | Technology | US | 503.444.192,44 $ | 2.280.298 |
| Apple Inc | 6,57708 % | Technology | US | 447.797.134,30 $ | 1.413.278 |
| Microsoft Corp | 5,41092 % | Technology | US | 368.399.578,19 $ | 726.211 |
| Amazon.com Inc | 3,61797 % | Consumer Discretionary | US | 246.327.681,81 $ | 948.253 |
| Alphabet Inc | 2,83875 % | Technology | US | 193.274.756,40 $ | 569.544 |
| Broadcom Inc | 2,47360 % | Technology | US | 168.413.596,36 $ | 454.754 |
| Alphabet Inc | 2,28983 % | Technology | US | 155.901.586,69 $ | 464.809 |
| Meta Platforms Inc | 1,80627 % | Technology | US | 122.978.695,80 $ | 214.870 |
| Micron Technology Inc | 1,55168 % | Technology | US | 105.645.334,89 $ | 110.193 |
| Tesla Inc | 1,54327 % | Consumer Discretionary | US | 105.072.537,90 $ | 285.562 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
196,04 $
USDVeränderung
+0,05 $0,03 % Per 22. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
171,28 €
Veränderung
+1,18 €0,69 % Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
196,70 $
Per 23. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
171,28 €
Per 23. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
159,45 $
Per 23. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
139,88 €
Per 23. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
37,26 $
Veränderung
+18,94 % Per 23. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
31,40 €
Veränderung
+18,33 % Per 23. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
17.143.926
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 22. Sept. 2026 | 196,0411 $ | 171,2800 € |
| 21. Sept. 2026 | 195,9899 $ | 170,1000 € |
| 18. Sept. 2026 | 193,1083 $ | 167,8800 € |
| 17. Sept. 2026 | 192,8749 $ | 167,9400 € |
| 16. Sept. 2026 | 190,7401 $ | 166,6800 € |
| 15. Sept. 2026 | 191,5959 $ | 165,9400 € |
| 14. Sept. 2026 | 192,4523 $ | 166,7400 € |
| 11. Sept. 2026 | 193,2465 $ | 166,8600 € |
| 10. Sept. 2026 | 191,6651 $ | 165,3400 € |
| 09. Sept. 2026 | 192,8129 $ | 165,8000 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange