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FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGVF)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT04U
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Developed Index
ISIN
IE00BK5BQV03
WKN
A2PLS9
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68,52 % | 68,57 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,62 % | 6,62 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,69 % | 3,64 % | 0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,68 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,53 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,41 % | 0,42 % | -0,01 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,21905 % | Technology | US | 617.565.816,00 $ | 2.797.200 |
| Apple Inc | 4,64175 % | Technology | US | 549.254.722,25 $ | 1.733.485 |
| Microsoft Corp | 3,81948 % | Technology | US | 451.955.821,38 $ | 890.922 |
| Amazon.com Inc | 2,55338 % | Consumer Discretionary | US | 302.139.785,85 $ | 1.163.105 |
| Alphabet Inc | 1,99419 % | Technology | US | 235.971.094,70 $ | 695.362 |
| Broadcom Inc | 1,74593 % | Technology | US | 206.594.169,00 $ | 557.850 |
| Alphabet Inc | 1,62637 % | Technology | US | 192.446.854,06 $ | 573.766 |
| Meta Platforms Inc | 1,27433 % | Technology | US | 150.790.985,76 $ | 263.464 |
| Micron Technology Inc | 1,09519 % | Technology | US | 129.593.451,56 $ | 135.172 |
| Tesla Inc | 1,08912 % | Consumer Discretionary | US | 128.874.855,45 $ | 350.251 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
152,06 $
USDVeränderung
-0,92 $-0,60 % Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
131,78 €
Veränderung
-0,42 €-0,32 % Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
155,35 $
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
134,68 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
127,31 $
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
108,46 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
28,05 $
Veränderung
+18,05 % Per 15. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
26,22 €
Veränderung
+19,47 % Per 15. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
44.673.344
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 152,0601 $ | 131,7800 € |
| 11. Sept. 2026 | 152,9847 $ | 132,2000 € |
| 10. Sept. 2026 | 152,1854 $ | 130,9600 € |
| 09. Sept. 2026 | 153,1516 $ | 131,6200 € |
| 08. Sept. 2026 | 153,8609 $ | 132,7200 € |
| 07. Sept. 2026 | 154,8289 $ | 132,9200 € |
| 04. Sept. 2026 | 154,3287 $ | 132,9600 € |
| 03. Sept. 2026 | 154,6695 $ | 133,2400 € |
| 02. Sept. 2026 | 152,8807 $ | 132,1600 € |
| 01. Sept. 2026 | 152,7388 $ | 131,9200 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.