FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)
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Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TWIJPNTU
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Japan Index
ISIN
IE00BFMXYX26
WKN
A2PLS8
Registrierte Länder
Tschechische Republik, Griechenland, Niederlande, Dänemark, Estland, Belgien, Frankreich, Lettland, Litauen, Slowakei, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich, Kroatien, Malta, Rumänien, Irland, Liechtenstein, Spanien, Mexiko, Schweiz, Bulgarien, Ungarn, Italien, Island, Norwegen, Zypern, Finnland, Slowenien, Schweden und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,85967 % | Financials | JP | 202.468.555,68 $ | 8.786.200 |
| Toyota Motor Corp | 3,25332 % | Consumer Discretionary | JP | 170.660.954,44 $ | 8.635.520 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43283 % | Financials | JP | 127.619.853,47 $ | 2.921.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,39513 % | Technology | JP | 125.642.130,31 $ | 355.500 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,36584 % | Industrials | JP | 124.105.634,68 $ | 1.088.062 |
| Advantest Corp | 2,35295 % | Technology | JP | 123.429.721,47 $ | 585.073 |
| Hitachi Ltd | 2,31602 % | Industrials | JP | 121.492.197,00 $ | 3.567.800 |
| Sony Group Corp | 2,28893 % | Consumer Discretionary | JP | 120.071.346,00 $ | 4.774.600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,95975 % | Financials | JP | 102.803.201,35 $ | 1.903.880 |
| SoftBank Group Corp | 1,88510 % | Telecommunications | JP | 98.887.754,78 $ | 3.036.900 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
48,75 $
USDVeränderung
-0,38 $-0,78 % Per 24. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
42,90 €
Veränderung
-0,78 €-1,79 % Per 24. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,97 $
Per 25. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
43,87 €
Per 25. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
39,07 $
Per 25. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
33,54 €
Per 25. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
11,90 $
Veränderung
+23,35 % Per 25. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
10,34 €
Veränderung
+23,56 % Per 25. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
34.546.384
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
26. Sept. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Sept. 2026 | 48,7459 $ | 42,9000 € |
| 23. Sept. 2026 | 49,1299 $ | 43,6800 € |
| 22. Sept. 2026 | 49,4236 $ | 43,8700 € |
| 21. Sept. 2026 | 49,3610 $ | 43,5350 € |
| 18. Sept. 2026 | 49,3782 $ | 43,2450 € |
| 17. Sept. 2026 | 49,8772 $ | 43,7100 € |
| 16. Sept. 2026 | 49,7143 $ | 43,5300 € |
| 15. Sept. 2026 | 49,4468 $ | 42,9800 € |
| 14. Sept. 2026 | 49,8207 $ | 43,3150 € |
| 11. Sept. 2026 | 49,9489 $ | 43,5100 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange