USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUYD)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren einen passiven Management- bzw. indexbasierten Anlageansatz und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio aus auf USD lautenden, festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen (darunter gegebenenfalls nachrangige oder kündbare Anleihen), das, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht.
- Der Index bildet den Markt für auf USD lautende, hochverzinsliche, festverzinsliche Unternehmensanleihen ab. Wertpapiere gelten als hochverzinslich, wenn das mittlere Rating von Moody’s, Fitch und S&P bei Ba1/BB+/BB+ oder darunter liegt. Für die Aufnahme in den Index infrage kommende Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens 250 Millionen USD aufweisen. Das Gesamtmarktgewicht eines Emittenten ist auf 2 % des Gesamtmarktwerts des Index begrenzt. Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, wie vom Indexanbieter definiert, sind vom Index ausgeschlossen.
- Der Fonds kann Unternehmensanleihen halten, die fest oder variabel verzinst sein können und bei denen es sich gegebenenfalls um nachrangige oder kündbare Anleihen handelt. Diese Anleihen sind nicht im Index enthalten, weisen jedoch Risiko- und Renditemerkmale auf, die denen der Indexbestandteile oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
- Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben und nur kleine Mengen an Barbeständen zu halten, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Der Fonds kann in Rule-144A-Wertpapiere investieren, von denen einige die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Okt. 2026
Notierungsdatum
08. Okt. 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
— Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I40477US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index
ISIN
IE0007XDORZ1
WKN
A42J57
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
100,26 $
USDVeränderung
+0,42 $0,42 % Per 27. Okt. 2026
Marktwert (EUR)
90,35 €
Veränderung
+0,68 €0,76 % Per 27. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
100,26 $
Per 28. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
90,35 €
Per 28. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
99,41 $
Per 28. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
89,01 €
Per 28. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,85 $
Veränderung
+0,85 % Per 28. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,34 €
Veränderung
+1,49 % Per 28. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
—
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Okt. 2026
Notierungsdatum
08. Okt. 2026
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 27. Okt. 2026 | 100,2604 $ | 90,3520 € |
| 26. Okt. 2026 | 99,8375 $ | 89,6720 € |
| 23. Okt. 2026 | 99,5397 $ | 89,3840 € |
| 22. Okt. 2026 | 99,6091 $ | 89,5740 € |
| 21. Okt. 2026 | 99,5999 $ | 89,1020 € |
| 20. Okt. 2026 | 99,4282 $ | 89,1100 € |
| 19. Okt. 2026 | 99,5384 $ | 89,1520 € |
| 16. Okt. 2026 | 99,5833 $ | 89,1440 € |
| 15. Okt. 2026 | 99,7639 $ | 89,0100 € |
| 14. Okt. 2026 | 99,4109 $ | 89,2560 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange