Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
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Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,61 % | 45,72 % | -0,11 % |
| Frankreich | Europa | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Japan | Pacific | 5,58 % | 5,63 % | -0,05 % |
| Deutschland | Europa | 5,52 % | 5,69 % | -0,17 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,48 % | 4,58 % | -0,10 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,01 % | 4,08 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 3,91 % | 3,77 % | 0,14 % |
| Supranational | Andere | 3,29 % | 3,29 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,68 % | 2,67 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 2,00 % | 2,12 % | -0,12 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,54 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,43 % | 1,40 % | 0,03 % |
| Belgien | Europa | 1,05 % | 1,11 % | -0,06 % |
| Ander | Andere | 0,99 % | 0,00 % | 0,99 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,69 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,88 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,27 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,53 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,32 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,67 % |
| Über 25 Jahre | 6,64 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,34392 % | 22.397.318,64 CHF | 16.500.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,29610 % | 19.282.700,25 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24853 % | 16.184.748,44 CHF | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,24663 % | 16.061.408,00 CHF | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,24455 % | 15.925.720,45 CHF | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,23083 % | 15.032.589,23 CHF | 13.100.000 | 2,20 % | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22060 % | 14.366.056,29 CHF | 14.560.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20266 % | 13.197.653,44 CHF | 13.437.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19899 % | 12.959.012,19 CHF | 13.018.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19717 % | 12.840.403,78 CHF | 14.167.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,05 CHF
CHFVeränderung
+0,01 CHF0,06 % Per 12. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
20,11 CHF
Veränderung
+0,03 CHF0,14 % Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 13. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
19,98 CHF
Per 13. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
19,94 CHF
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,36 CHF
Veränderung
+6,37 % Per 13. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,43 CHF
Veränderung
+6,70 % Per 13. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
1.741.968
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 13. Okt. 2026 | — | 20,1090 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 20,0455 CHF | 20,0800 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 20,0334 CHF | 20,0520 CHF |
| 08. Okt. 2026 | 20,0195 CHF | 20,0340 CHF |
| 07. Okt. 2026 | 20,0001 CHF | 20,0280 CHF |
| 06. Okt. 2026 | 20,0197 CHF | 20,0680 CHF |
| 05. Okt. 2026 | 19,9799 CHF | 20,0400 CHF |
| 02. Okt. 2026 | 19,9983 CHF | 20,0780 CHF |
| 01. Okt. 2026 | 19,9951 CHF | 19,9975 CHF |
| 30. Sept. 2026 | 19,9830 CHF | 20,0010 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung:CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange