Global Aggregate Bond UCITS ETF
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Slowenien, Zypern, Finnland, Griechenland, Schweiz, Frankreich, Ungarn, Italien, Norwegen, Bulgarien, Liechtenstein, Dänemark, Litauen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich, Jersey, C.I., Schweden, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, Österreich, Insel Man, Kroatien, Island, Irland, Deutschland, Guernsey, C.I., Malta, Lettland, Slowakei, Tschechische Republik und Estland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,16 % | 45,86 % | 1,30 % |
| Frankreich | Europa | 5,99 % | 6,03 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 5,75 % | 5,83 % | -0,08 % |
| Deutschland | Europa | 5,48 % | 5,66 % | -0,18 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,51 % | 4,60 % | -0,09 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 4,07 % | -0,11 % |
| Italien | Europa | 3,78 % | 3,70 % | 0,08 % |
| Supranational | Andere | 3,32 % | 3,32 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,64 % | 2,67 % | -0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,99 % | 2,11 % | -0,12 % |
| Südkorea | Pacific | 1,54 % | 1,57 % | -0,03 % |
| Niederlande | Europa | 1,44 % | 1,40 % | 0,04 % |
| Belgien | Europa | 1,04 % | 1,09 % | -0,05 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| Schweden | Europa | 0,79 % | 0,68 % | 0,11 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,34 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,99 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,44 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,85 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,20 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,67 % |
| Über 25 Jahre | 6,51 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0,33801 % | 21.828.048,51 CHF | 16.500.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,28683 % | 18.523.043,37 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24579 % | 15.872.436,10 CHF | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,23841 % | 15.396.019,53 CHF | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23732 % | 15.325.745,83 CHF | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,22673 % | 14.641.765,92 CHF | 13.100.000 | 2,20 % | 28. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22123 % | 14.286.431,29 CHF | 14.560.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19721 % | 12.735.756,56 CHF | 13.437.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19321 % | 12.476.939,38 CHF | 13.018.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19311 % | 12.470.720,58 CHF | 14.167.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
20,29 CHF
CHFVeränderung
+0,02 CHF0,11 % Per 02. Nov. 2026
Marktwert (CHF)
20,29 CHF
Veränderung
-0,06 CHF-0,31 % Per 03. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,30 CHF
Per 03. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,33 CHF
Per 03. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
19,98 CHF
Per 03. Nov. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
19,94 CHF
Per 03. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,32 CHF
Veränderung
+6,21 % Per 03. Nov. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,39 CHF
Veränderung
+6,50 % Per 03. Nov. 2026
Ausstehende Anteile
2.031.689
Per 31. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 03. Nov. 2026 | — | 20,2880 CHF |
| 02. Nov. 2026 | 20,2928 CHF | 20,3520 CHF |
| 30. Okt. 2026 | 20,2697 CHF | 20,2860 CHF |
| 29. Okt. 2026 | 20,2338 CHF | 20,2580 CHF |
| 28. Okt. 2026 | 20,1928 CHF | 20,2420 CHF |
| 27. Okt. 2026 | 20,2263 CHF | 20,2430 CHF |
| 26. Okt. 2026 | 20,2188 CHF | 20,2430 CHF |
| 23. Okt. 2026 | 20,1978 CHF | 20,2310 CHF |
| 22. Okt. 2026 | 20,2134 CHF | 20,2210 CHF |
| 21. Okt. 2026 | 20,1204 CHF | 20,1350 CHF |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung:CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange