USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)
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Zur Broker-ListeFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
ISIN
IE00BGYWFK87
WKN
A2PCCH
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 77,48 % | 76,84 % | 0,64 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,96 % | 4,09 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,71 % | 2,73 % | -0,02 % |
| Japan | Pacific | 2,54 % | 2,65 % | -0,11 % |
| Frankreich | Europa | 1,69 % | 1,72 % | -0,03 % |
| Deutschland | Europa | 1,47 % | 1,51 % | -0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,43 % | 1,65 % | -0,22 % |
| Spanien | Europa | 0,76 % | 0,71 % | 0,05 % |
| Schweiz | Europa | 0,69 % | 0,72 % | -0,03 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,66 % | 0,67 % | -0,01 % |
| Irland | Europa | 0,63 % | 0,58 % | 0,05 % |
| Italien | Europa | 0,59 % | 0,54 % | 0,05 % |
| Südkorea | Pacific | 0,58 % | 0,61 % | -0,03 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,56 % | 0,53 % | 0,03 % |
| Niederlande | Europa | 0,52 % | 0,56 % | -0,04 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,00 % |
| 1 - 5 Jahre | 40,89 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,64 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,95 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,80 % |
| 20 - 25 Jahre | 6,51 % |
| Über 25 Jahre | 10,21 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopaipilla Investor LLC | 0,13363 % | 6.246.276,88 $ | 6.300.000 | 7,53 % | 30. Nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10271 % | 4.800.957,14 $ | 5.753.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09394 % | 4.390.739,88 $ | 4.715.000 | 5,25 % | 15. Mai 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08137 % | 3.803.475,72 $ | 3.887.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07589 % | 3.547.248,87 $ | 3.603.000 | 4,15 % | 21. Jan. 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07547 % | 3.527.573,65 $ | 3.679.000 | 5,51 % | 24. Jan. 2036 |
| Wells Fargo & Co | 0,07439 % | 3.476.986,64 $ | 3.471.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07437 % | 3.476.067,43 $ | 3.605.000 | 5,47 % | 23. Jan. 2035 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07384 % | 3.451.315,85 $ | 3.625.000 | 5,35 % | 15. Juli 2031 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07358 % | 3.439.114,93 $ | 3.171.000 | 8,25 % | 15. Juni 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
60,13 $
USDVeränderung
+0,00 $0,00 % Per 16. Okt. 2026
Marktwert (EUR)
53,67 €
Veränderung
-0,01 €-0,02 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
62,01 $
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,48 €
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
59,35 $
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
51,25 €
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,66 $
Veränderung
+4,28 % Per 16. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
3,23 €
Veränderung
+5,93 % Per 16. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
57.584.389
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
13. Juni 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 60,1343 $ | 53,6660 € |
| 15. Okt. 2026 | 60,1323 $ | 53,6760 € |
| 14. Okt. 2026 | 59,7980 $ | 53,7460 € |
| 13. Okt. 2026 | 59,7259 $ | 53,4200 € |
| 12. Okt. 2026 | 59,6716 $ | 53,4720 € |
| 09. Okt. 2026 | 59,6467 $ | 53,2780 € |
| 08. Okt. 2026 | 59,6843 $ | 53,1780 € |
| 07. Okt. 2026 | 59,5186 $ | 53,1420 € |
| 06. Okt. 2026 | 59,5012 $ | 52,9120 € |
| 05. Okt. 2026 | 59,3497 $ | 52,8960 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.