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U.K. Gilt UCITS ETF
U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I21153GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
ISIN
IE00B42WWV65
WKN
A1JX55
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,55 % | 100,00 % | -0,45 % |
| Ander | Andere | 0,45 % | — | — |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,45 % |
| 1 - 5 Jahre | 31,13 % |
| 5 - 10 Jahre | 30,86 % |
| 10 - 15 Jahre | 13,25 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,64 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,48 % |
| Über 25 Jahre | 12,19 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,89225 % | 29.989.566,23 £ | 30.000.466 | 4,38 % | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,57163 % | 21.894.140,94 £ | 22.023.050 | 4,38 % | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,51677 % | 21.557.825,38 £ | 21.532.204 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,42264 % | 20.980.817,58 £ | 21.202.973 | 4,13 % | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27389 % | 20.068.964,32 £ | 20.336.000 | 4,00 % | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,03462 % | 18.602.287,62 £ | 19.034.441 | 4,75 % | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89553 % | 17.749.628,07 £ | 18.378.651 | 4,50 % | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,77051 % | 16.983.271,42 £ | 17.506.152 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,69720 % | 16.533.893,84 £ | 16.868.000 | 4,13 % | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,57457 % | 15.782.167,99 £ | 16.036.931 | 4,63 % | 31. Jan. 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
15,14 £
GBPVeränderung
-0,03 £-0,19 % Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
17,72 €
Veränderung
+0,02 €0,10 % Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
16,36 £
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
18,78 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
15,14 £
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
17,54 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,22 £
Veränderung
+7,43 % Per 15. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,23 €
Veränderung
+6,58 % Per 15. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
22.974.829
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 15,1409 £ | 17,7230 € |
| 11. Sept. 2026 | 15,1692 £ | 17,7060 € |
| 10. Sept. 2026 | 15,1530 £ | 17,6385 € |
| 09. Sept. 2026 | 15,2716 £ | 17,7960 € |
| 08. Sept. 2026 | 15,3675 £ | 17,9005 € |
| 07. Sept. 2026 | 15,3520 £ | 17,8750 € |
| 04. Sept. 2026 | 15,3866 £ | 17,9060 € |
| 03. Sept. 2026 | 15,3667 £ | 17,9145 € |
| 02. Sept. 2026 | 15,2690 £ | 17,7990 € |
| 01. Sept. 2026 | 15,3075 £ | 17,8550 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
4,61 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0552 £ | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0684 £ | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0548 £ | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0542 £ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0689 £ | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0549 £ | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0552 £ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0675 £ | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0541 £ | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0539 £ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung:GBP
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse