ESG Global Corporate Bond UCITS ETF
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
ISIN
IE00BNDS1S60
WKN
A2QL8Z
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,95 % | 58,78 % | 1,17 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,25 % | 8,21 % | 0,04 % |
| Frankreich | Europa | 6,50 % | 6,76 % | -0,26 % |
| Deutschland | Europa | 4,26 % | 4,41 % | -0,15 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,08 % | 4,16 % | -0,08 % |
| Japan | Pacific | 2,86 % | 2,75 % | 0,11 % |
| Spanien | Europa | 2,64 % | 2,78 % | -0,14 % |
| Niederlande | Europa | 2,28 % | 2,44 % | -0,16 % |
| Australien | Pacific | 1,52 % | 1,46 % | 0,06 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 1,14 % | 0,19 % |
| Italien | Europa | 1,17 % | 1,21 % | -0,04 % |
| Schweiz | Europa | 0,97 % | 0,96 % | 0,01 % |
| Dänemark | Europa | 0,94 % | 0,84 % | 0,10 % |
| Irland | Europa | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
| Österreich | Europa | 0,45 % | 0,44 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,26 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,76 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,34 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,33 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,35 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,97 % |
| Über 25 Jahre | 6,98 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15976 % | 2.495.815,03 CHF | 2.610.000 | 5,02 % | 22. Juli 2033 |
| Eaton Corp | 0,13444 % | 2.100.304,44 CHF | 2.250.000 | 4,50 % | 06. März 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,13352 % | 2.085.912,52 CHF | 2.145.000 | 4,15 % | 24. Jan. 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,13200 % | 2.062.146,28 CHF | 2.000.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12869 % | 2.010.524,82 CHF | 2.135.000 | 3,80 % | 15. März 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12546 % | 1.959.995,32 CHF | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| Bank of America Corp | 0,11462 % | 1.790.676,76 CHF | 1.830.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11243 % | 1.756.437,86 CHF | 1.800.000 | 4,20 % | 27. Okt. 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10856 % | 1.695.965,48 CHF | 1.690.000 | 5,58 % | 12. Juni 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10757 % | 1.680.496,05 CHF | 1.500.000 | 3,13 % | 06. Nov. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
3,50 CHF
CHFVeränderung
+0,00 CHF0,01 % Per 16. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
3,52 CHF
Veränderung
+0,01 CHF0,19 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
3,87 CHF
Per 17. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
3,88 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
3,49 CHF
Per 17. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
3,49 CHF
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,38 CHF
Veränderung
+9,77 % Per 17. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,39 CHF
Veränderung
+10,03 % Per 17. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
9.259.948
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 3,5037 CHF | 3,5184 CHF |
| 15. Okt. 2026 | 3,5035 CHF | 3,5117 CHF |
| 14. Okt. 2026 | 3,5031 CHF | 3,5000 CHF |
| 13. Okt. 2026 | 3,5011 CHF | 3,5113 CHF |
| 12. Okt. 2026 | 3,4999 CHF | 3,4966 CHF |
| 09. Okt. 2026 | 3,4981 CHF | 3,5041 CHF |
| 08. Okt. 2026 | 3,4983 CHF | 3,4899 CHF |
| 07. Okt. 2026 | 3,4961 CHF | 3,4876 CHF |
| 06. Okt. 2026 | 3,4972 CHF | 3,5029 CHF |
| 05. Okt. 2026 | 3,4883 CHF | 3,4990 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4,60 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0129 CHF | 15. Okt. 2026 | 16. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| Einkommen | 0,0122 CHF | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0146 CHF | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0112 CHF | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0139 CHF | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0149 CHF | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0120 CHF | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0138 CHF | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0150 CHF | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0120 CHF | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung:CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange