Global Short-Term Corporate Bond Index Fund
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VAGIGHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Nov. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP
ISIN
IE00BDFB7639
WKN
A2DYFP
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 51,91 % | 50,13 % | 1,78 % |
| Frankreich | Europa | 7,07 % | 7,20 % | -0,13 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,84 % | 6,87 % | -0,03 % |
| Kanada | Nordamerika | 5,54 % | 5,79 % | -0,25 % |
| Deutschland | Europa | 5,32 % | 5,56 % | -0,24 % |
| Japan | Pacific | 3,21 % | 3,31 % | -0,10 % |
| Spanien | Europa | 2,44 % | 2,51 % | -0,07 % |
| Australien | Pacific | 2,39 % | 2,37 % | 0,02 % |
| Italien | Europa | 2,23 % | 2,24 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 2,17 % | 2,11 % | 0,06 % |
| Schweiz | Europa | 1,38 % | 1,35 % | 0,03 % |
| Schweden | Europa | 1,24 % | 1,20 % | 0,04 % |
| Südkorea | Pacific | 0,96 % | 0,94 % | 0,02 % |
| Dänemark | Europa | 0,90 % | 0,79 % | 0,11 % |
| Belgien | Europa | 0,81 % | 0,69 % | 0,12 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,13 % |
| 1 - 2 Jahre | 18,33 % |
| 2 - 3 Jahre | 26,17 % |
| 3 - 4 Jahre | 23,50 % |
| 4 - 5 Jahre | 21,42 % |
| Über 5 Jahre | 10,45 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 0,15614 % | 2.053.532,44 £ | 2.021.000 | 6,41 % | 01. Nov. 2029 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | 0,14832 % | 1.950.599,12 £ | 1.800.000 | 2,13 % | 18. Sept. 2029 |
| McDonald's Corp | 0,13836 % | 1.819.695,57 £ | 1.600.000 | 3,63 % | 28. Nov. 2027 |
| Amazon.com Inc | 0,13737 % | 1.806.654,41 £ | 1.364.000 | 5,20 % | 14. Sept. 2029 |
| AbbVie Inc | 0,13348 % | 1.755.497,59 £ | 1.875.000 | 3,20 % | 21. Nov. 2029 |
| ING Groep NV | 0,12218 % | 1.606.815,76 £ | 1.400.000 | 4,50 % | 23. Mai 2029 |
| Korea Treasury Bond | 0,11819 % | 1.554.350,20 £ | 2.160.000.000 | 2,75 % | 10. Dez. 2028 |
| AXA SA | 0,11748 % | 1.545.090,34 £ | 1.400.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Morgan Stanley | 0,11740 % | 1.544.049,38 £ | 1.575.000 | 5,19 % | 17. Apr. 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,11639 % | 1.530.694,51 £ | 1.800.000 | 2,38 % | 21. Juli 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
119,37 £
GBPVeränderung
+0,07 £0,06 % Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
120,01 £
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
117,30 £
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,71 £
Veränderung
+2,26 % Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Nov. 2017
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | 119,3679 £ |
| 15. Okt. 2026 | 119,2969 £ |
| 14. Okt. 2026 | 118,9138 £ |
| 13. Okt. 2026 | 119,0647 £ |
| 12. Okt. 2026 | 118,8686 £ |
| 09. Okt. 2026 | 119,0173 £ |
| 08. Okt. 2026 | 119,0326 £ |
| 07. Okt. 2026 | 119,0069 £ |
| 06. Okt. 2026 | 118,7692 £ |
| 05. Okt. 2026 | 118,6091 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,89 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAGIGHA
- Citi:O7DW
- ISIN:IE00BDFB7639
- MEX ID:VISFH
- SEDOL:BDFB763
- WKN:A2DYFP